Fortune Brands Home & Security Aktie 13748167 / US34964C1062
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Fortune Brands Home & Security Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Fortune Brands Home & Security Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.00 EUR | 9.23 | 0.92 | 15.05 | +12.44% | +1.35% | -17.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "85.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUNE BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.83% | |
| KGV | 15.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortune Brands Home & Security Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.00 EUR | 9.23 | 12.00 | 278.00 | 0.75 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortune Brands Home & Security Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUNE BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUNE BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINETIK HOLDINGS US02215L2097 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| INGREDION US4571871023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUNE BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUNE BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| BUZZI IT0001347308 |
|
| TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
Schätzungen zu Fortune Brands Home & Security in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’660.67 | 4’809.12 | 5’072.82 |
| Dividende | 0.99 | 1.02 | 0.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.36 % | 1.33 % |
| Gewinn/Aktie | 4.21 | 4.55 | 5.12 |
| KGV | 17.81 | 16.45 | 14.64 |
| EBIT in Mio. | 792.57 | 851.59 | 928.25 |
| EBITDA in Mio. | 974.87 | 1’025.78 | 1’108.23 |
| Gewinn in Mio. | 523.10 | 565.57 | 624.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 523.10 | 565.57 | 624.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 672.27 | 739.74 | 820.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 638.72 | 720.10 | 782.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.21 | 4.55 | 5.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.08 | 4.54 | 5.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’077.87 | 2’123.50 | 2’260.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -276.10 | -204.06 | -217.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 669.00 | 739.33 | 780.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -286.12 | -588.45 | -1’146.83 |
| Cashflow/Aktie | 5.40 | 6.43 | 6.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 465.90 | 515.87 | 541.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.63 | 4.01 | 4.34 |
| Buchwert/Aktie | 19.64 | 21.66 | 24.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’262.65 | 2’058.97 | 1’892.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 174.93 | 201.72 | 214.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’199.70 | 1’201.22 | 1’252.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’483.03 | 2’727.04 | 2’929.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’681.58 | 6’674.23 | 6’911.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortune Brands Home & Security Inc. Aktie Analysen
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