Forvia Aktie 487591 / FR0000121147
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25.07.2025
BMN
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Forvia Aktie Analysen & Prognosen
Forvia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.19 EUR | 2.24 | 13.31 | 3.65 | +47.33% | +1.23% | +17.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "8.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FORVIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 13.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +47.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Forvia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.19 EUR | 2.24 | 112.00 | 446.00 | 2.12 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.46%. | |
| Beta | 2.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Forvia Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIFCO JP3756200006 |
|
| NSK JP3720800006 |
|
| SUPER RETAIL GROUP AU000000SUL0 |
Schätzungen zu Forvia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’400.32 | 26’977.96 | 28’086.38 | 37’105.58 |
| Dividende | 0.05 | 0.27 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 2.66 % | 4.87 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.06 | 1.77 | 2.74 | 5.03 |
| KGV | 9.62 | 5.79 | 3.74 | 2.04 |
| EBIT in Mio. | 1’379.73 | 1’524.18 | 1’730.13 | |
| EBITDA in Mio. | 3’085.78 | 3’223.42 | 3’453.21 | |
| Gewinn in Mio. | 163.97 | 318.08 | 512.49 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 163.97 | 318.08 | 512.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 373.69 | 628.70 | 933.58 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 367.07 | 622.35 | 1’015.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 1.31 | 2.30 | 3.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’243.20 | 6’556.90 | 7’057.85 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’866.33 | -1’513.72 | -1’862.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’735.50 | 2’771.13 | 3’121.37 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -338.50 | -388.50 | -421.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.44 | 11.18 | 11.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 791.75 | 984.91 | 830.96 | 4’321.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.23 | 3.53 | 4.47 | |
| Buchwert/Aktie | 21.16 | 22.16 | 23.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’725.92 | 5’219.02 | 4’818.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’728.52 | 1’619.78 | 1’800.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’582.12 | 4’828.35 | 4’788.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’290.03 | 26’623.93 | 25’723.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.