Forvia Aktie 487591 / FR0000121147
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EUR
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03.07.2025
BMN
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Forvia Aktie Analysen & Prognosen
Forvia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.46 EUR | 2 | 15.01 | 3.27 | +47.91% | +1.12% | +8.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "8.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FORVIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 15.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +47.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Forvia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.46 EUR | 2.00 | 131.00 | 460.00 | 2.16 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.31% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.60%. | |
| Beta | 2.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Forvia Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
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| 74SOFTWARE FR0011040500 |
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| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
Schätzungen zu Forvia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’450.15 | 27’102.15 | 28’150.97 | 37’105.58 |
| Dividende | 0.05 | 0.26 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 2.76 % | 5.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.72 | 2.70 | 5.43 |
| KGV | 9.68 | 5.57 | 3.55 | 1.77 |
| EBIT in Mio. | 1’374.70 | 1’519.80 | 1’724.33 | |
| EBITDA in Mio. | 3’110.92 | 3’256.51 | 3’493.27 | |
| Gewinn in Mio. | 171.18 | 320.24 | 505.69 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 169.65 | 323.99 | 521.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 388.93 | 629.39 | 921.56 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 367.07 | 622.35 | 1’015.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 1.30 | 2.30 | 4.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’756.43 | 5’007.15 | 5’394.53 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’814.92 | -1’565.61 | -1’787.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’663.48 | 2’725.72 | 2’937.36 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -282.75 | -301.50 | -299.33 | |
| Cashflow/Aktie | 9.18 | 9.86 | 10.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 695.81 | 862.81 | 757.99 | 4’321.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.37 | 3.05 | 3.82 | |
| Buchwert/Aktie | 22.65 | 23.73 | 25.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’838.60 | 5’300.86 | 4’861.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 809.00 | 877.00 | 1’004.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’770.37 | 1’691.80 | 1’821.82 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 939.00 | 970.00 | 996.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’114.03 | 5’385.29 | 5’606.72 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’130.46 | 27’478.52 | 27’165.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.