Forvia Aktie 487591 / FR0000121147
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07.05.2025
BMN
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Forvia Aktie Analysen & Prognosen
Forvia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 EUR | 1.56 | 16.24 | 3.77 | +60.03% | +1.14% | +6.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "7.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FORVIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 16.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +60.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Forvia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 EUR | 1.56 | 187.00 | 429.00 | 2.12 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.87% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.29%. | |
| Beta | 2.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Forvia Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Forvia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’652.79 | 27’442.61 | 28’478.83 | |
| Dividende | 0.07 | 0.32 | 0.51 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 4.53 % | 7.27 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.80 | 1.64 | 2.57 | 5.43 |
| KGV | 8.86 | 4.30 | 2.74 | 1.30 |
| EBIT in Mio. | 1’406.03 | 1’572.84 | 1’743.64 | |
| EBITDA in Mio. | 3’089.06 | 3’296.44 | 3’503.00 | |
| Gewinn in Mio. | 178.41 | 337.18 | 511.65 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 177.35 | 343.64 | 534.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 378.74 | 643.53 | 959.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 380.33 | 646.01 | 984.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 1.35 | 2.39 | 4.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’199.23 | 5’514.53 | 6’903.55 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’899.56 | -1’652.82 | -1’982.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’698.82 | 2’811.55 | 2’993.76 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -337.00 | -399.00 | -387.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.24 | 10.01 | 9.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 755.54 | 979.62 | 744.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.34 | 3.00 | 3.75 | |
| Buchwert/Aktie | 23.10 | 24.50 | 26.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’839.29 | 5’253.62 | 4’911.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 809.00 | 877.00 | 1’004.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’920.68 | 1’858.71 | 2’004.77 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 939.00 | 970.00 | 996.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’988.73 | 5’265.02 | 5’531.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’114.77 | 25’422.87 | 22’866.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Forvia Aktie Analysen
| 22.04.25 | Forvia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.25 | Forvia Neutral | UBS AG | |
| 16.05.23 | Forvia Buy | Goldman Sachs Group Inc. |