Geely Aktie 1812980 / KYG3777B1032
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25.04.2025
BMN
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Geely Aktie Analysen & Prognosen
Geely Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 EUR | 20.14 | 2.09 | 6.42 | +9.95% | +3.45% | -1.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "17.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.3% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -1.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEELY AUTOMOBILE HDG. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Geely Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 EUR | 20.14 | 52.00 | 313.00 | 1.33 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Geely Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEELY AUTOMOBILE HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LTD (H) CNE100000312 |
|
| GREAT WALL MOTOR CO LTD (H) CNE100000338 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEELY AUTOMOBILE HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEELY AUTOMOBILE HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEELY AUTOMOBILE HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEELY AUTOMOBILE HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| TI FLUID SYSTEMS GB00BYQB9V88 |
Schätzungen zu Geely in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 331’880.42 | 396’620.91 | 446’835.20 | 484’430.17 | 484’430.17 |
| Dividende | 0.45 | 0.56 | 0.62 | 0.67 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.36 | 1.74 | 2.09 | 1.82 | 1.73 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 13’992.27 | 18’429.22 | 22’537.84 | 23’822.20 | 22’940.68 |
| EBITDA in Mio. | 22’421.40 | 27’776.03 | 31’858.73 | 38’661.81 | 39’101.59 |
| Gewinn in Mio. | 13’635.06 | 17’440.45 | 21’331.50 | 18’384.64 | 17’476.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’328.75 | 17’160.80 | 20’594.53 | 18’384.64 | 17’476.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’703.95 | 19’827.50 | 23’934.33 | 25’287.96 | 24’373.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’615.88 | 20’334.32 | 22’695.94 | 25’287.96 | 24’373.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.38 | 1.73 | 2.00 | 1.82 | 1.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’052.88 | 65’197.21 | 77’730.07 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’550.37 | -12’303.71 | -12’621.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’037.97 | 35’275.03 | 38’455.46 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -163.76 | -2’337.38 | -2’939.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.01 | 3.98 | 4.40 | 3.38 | 3.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’475.59 | 33’035.31 | 34’683.98 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.00 | ||||
| Buchwert/Aktie | 10.07 | 11.63 | 13.64 | 13.03 | 14.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -41’897.15 | -56’488.72 | -84’942.50 | -50’090.01 | -66’328.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’812.35 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’792.92 | 10’688.26 | 9’510.03 | 13’000.00 | 13’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’180.15 | 32’955.38 | 38’103.04 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 101’684.70 | 117’280.37 | 136’240.12 | 131’126.73 | 142’201.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 277’139.40 | 321’464.87 | 364’997.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Geely Aktie Analysen
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