Genpact LtdShs Aktie 3109848 / BMG3922B1072
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Genpact LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Genpact LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.37 USD | 6.81 | 1.3 | 8.71 | +9.39% | +1.94% | -18.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "39.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENPACT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.79% | |
| KGV | 8.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genpact LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.37 USD | 6.81 | -6.00 | 258.00 | 0.67 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genpact LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FNB US3025201019 |
|
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| GATX US3614481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Genpact LtdShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’439.28 | 5’834.69 | 6’331.71 |
| Dividende | 0.50 | 0.55 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.52 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.02 | 4.44 | 5.05 |
| KGV | 9.04 | 8.18 | 7.19 |
| EBIT in Mio. | 964.34 | 1’044.66 | 1’151.68 |
| EBITDA in Mio. | 1’030.06 | 1’091.06 | 1’131.50 |
| Gewinn in Mio. | 681.06 | 742.18 | 772.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 697.44 | 759.31 | 856.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 802.94 | 881.96 | 960.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 802.94 | 881.96 | 960.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.02 | 4.45 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.49 | 3.88 | 4.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’983.34 | 2’127.49 | 2’347.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.78 | -112.53 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 822.56 | 899.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -288.79 | -307.25 | |
| Cashflow/Aktie | 4.29 | 4.98 | 5.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 698.09 | 764.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.12 | 4.26 | |
| Buchwert/Aktie | 18.23 | 22.25 | 28.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13.31 | -684.33 | -1’656.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.31 | 110.14 | 130.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’123.55 | 1’205.07 | 1’417.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’990.33 | 3’575.27 | 4’865.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’262.63 | 6’861.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genpact LtdShs Aktie Analysen
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