Genpact LtdShs Aktie 3109848 / BMG3922B1072
44.50
USD
6.12
USD
15.95 %
07.11.2025
BTT
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Genpact LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Genpact LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.50 USD | 6.64 | 1.3 | 8.8 | +9.58% | +1.85% | -7.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "42.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENPACT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.68% | |
| KGV | 8.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genpact LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.50 USD | 6.64 | -47.00 | 238.00 | 0.83 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genpact LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu Genpact LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’058.25 | 5’408.06 | 5’810.35 |
| Dividende | 0.45 | 0.50 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.11 % | 0.92 % |
| Gewinn/Aktie | 3.61 | 3.93 | 4.38 |
| KGV | 12.33 | 11.31 | 10.17 |
| EBIT in Mio. | 880.51 | 948.36 | 1’029.46 |
| EBITDA in Mio. | 936.66 | 1’033.71 | 1’127.27 |
| Gewinn in Mio. | 634.94 | 682.57 | 752.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 634.94 | 682.57 | 752.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 723.56 | 788.76 | 871.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 723.56 | 788.76 | 871.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.61 | 3.93 | 4.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.09 | 3.41 | 3.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’820.37 | 1’949.76 | 2’087.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -158.93 | -104.58 | -143.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 696.51 | 698.03 | 780.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -393.04 | -296.31 | -266.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.59 | 3.72 | 4.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 572.77 | 567.12 | 638.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.04 | 3.64 | |
| Buchwert/Aktie | 15.20 | 18.86 | 22.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 360.99 | -65.66 | -692.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95.85 | 105.87 | 131.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’040.46 | 1’102.29 | 1’160.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’665.82 | 3’180.79 | 3’980.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’424.24 | 5’878.87 | 6’422.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genpact LtdShs Aktie Analysen
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