Genpact LtdShs Aktie 3109848 / BMG3922B1072
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Genpact LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Genpact LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.95 EUR | 7.95 | 1.06 | 10.4 | +10.23% | +0.76% | +0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "44.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENPACT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.85% | |
| KGV | 10.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genpact LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.95 EUR | 7.95 | -71.00 | 229.00 | 0.89 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genpact LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Genpact LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’975.53 | 5’298.64 | 5’709.71 |
| Dividende | 0.33 | 0.36 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.80 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.48 | 3.82 | 4.27 |
| KGV | 12.90 | 11.77 | 10.52 |
| EBIT in Mio. | 861.91 | 927.34 | 1’016.77 |
| EBITDA in Mio. | 927.03 | 1’009.76 | 1’076.85 |
| Gewinn in Mio. | 607.36 | 658.30 | 723.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 615.28 | 664.14 | 736.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 709.86 | 771.24 | 862.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 709.86 | 771.24 | 862.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.46 | 3.75 | 4.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.02 | 3.35 | 3.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’784.76 | 1’894.72 | 2’022.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88.67 | -109.67 | -139.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 609.84 | 716.59 | 754.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -354.00 | -325.33 | -267.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.48 | 3.73 | 4.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 493.64 | 594.20 | 615.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.61 | 3.76 | |
| Buchwert/Aktie | 15.85 | 19.44 | 23.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 330.26 | -173.06 | -728.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 114.13 | 120.66 | 129.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 987.69 | 1’044.04 | 1’128.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’740.99 | 3’195.58 | 4’090.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’216.33 | 5’620.67 | 6’282.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genpact LtdShs Aktie Analysen
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