Genpact LtdShs Aktie 3109848 / BMG3922B1072
48.26
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1.35 %
09.01.2026
BTT
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Genpact LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Genpact LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.03 | 1.12 | 10.69 | +10.37% | +1.55% | +1.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "44.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENPACT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.32% | |
| KGV | 10.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genpact LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.03 | -98.00 | 251.00 | 0.62 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genpact LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOK FINANCIAL CORP US05561Q2012 |
|
| CADENCE BANK US12740C1036 |
|
| COMMERCE BANCSHARES US2005251036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Schätzungen zu Genpact LtdShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’422.36 | 5’827.68 | 6’461.00 |
| Dividende | 0.50 | 0.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 0.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.95 | 4.41 | 5.08 |
| KGV | 12.20 | 10.95 | 9.49 |
| EBIT in Mio. | 951.50 | 1’036.48 | |
| EBITDA in Mio. | 1’020.33 | 1’106.09 | 1’279.00 |
| Gewinn in Mio. | 674.96 | 733.52 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 684.18 | 755.18 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 789.62 | 868.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 789.62 | 868.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.93 | 4.31 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.43 | 3.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’954.46 | 2’101.93 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104.58 | -143.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 698.03 | 780.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -296.31 | -266.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.74 | 4.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 579.37 | 638.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.93 | 22.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -68.82 | -697.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.35 | 132.49 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’115.72 | 1’200.78 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’185.14 | 3’990.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’878.87 | 6’422.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genpact LtdShs Aktie Analysen
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