Genpact LtdShs Aktie 3109848 / BMG3922B1072
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24.01.2025
BTT
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Genpact LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Genpact LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.83 EUR | 7.96 | 0.82 | 12.57 | +9.75% | +0.51% | +6.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "43.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENPACT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.22% Aufschlag. | |
| KGV | 12.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genpact LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.83 EUR | 7.96 | -42.00 | 218.00 | 1.13 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genpact LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATI INC US01741R1023 |
|
| CHORD ENERGY US6742152076 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Schätzungen zu Genpact LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’046.15 | 5’427.78 | |
| Dividende | 0.25 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.45 | 3.77 | |
| KGV | 13.44 | 12.30 | |
| EBIT in Mio. | 867.36 | 944.54 | |
| EBITDA in Mio. | 945.73 | 1’045.46 | |
| Gewinn in Mio. | 618.39 | 676.59 | 662.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 618.39 | 676.59 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 711.75 | 782.08 | 860.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 711.75 | 782.08 | 860.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.51 | 3.90 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.06 | 3.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’784.25 | 1’926.22 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104.67 | -138.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 655.48 | 746.71 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -270.00 | -242.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.42 | 4.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 538.68 | 596.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.13 | 3.39 | |
| Buchwert/Aktie | 17.22 | 20.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -40.08 | -554.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 124.31 | 150.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’008.68 | 1’077.45 | 1’178.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’933.53 | 3’570.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’789.62 | 6’296.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genpact LtdShs Aktie Analysen
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