Gentex Aktie 933761 / US3719011096
22.87
USD
-0.53
USD
-2.26 %
15.05.2026
BTT
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Gentex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Gentex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.88 USD | 4.94 | 1.3 | 9.17 | +9.85% | +2.09% | -4.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "21.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENTEX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.91% | |
| KGV | 9.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.88 USD | 4.94 | 14.00 | 278.00 | 0.92 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gentex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
|
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Gentex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’695.16 | 2’830.55 | 2’962.46 | 3’006.50 | 3’100.50 |
| Dividende | 0.48 | 0.48 | 0.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.10 % | 2.17 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.99 | 2.22 | 2.52 | 2.62 | 2.88 |
| KGV | 11.49 | 10.31 | 9.09 | 8.73 | 7.94 |
| EBIT in Mio. | 510.92 | 552.29 | 592.43 | 561.70 | 579.30 |
| EBITDA in Mio. | 616.41 | 663.97 | 717.12 | ||
| Gewinn in Mio. | 420.42 | 454.67 | 487.35 | 481.40 | 499.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 420.07 | 457.07 | 497.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 507.85 | 551.10 | 590.50 | 580.00 | 601.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 504.32 | 548.99 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.99 | 2.22 | 2.52 | 2.62 | 2.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.99 | 2.23 | 2.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 926.09 | 980.56 | 1’017.05 | 1’036.30 | 1’068.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -138.79 | -147.23 | -163.75 | -156.90 | -161.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 529.76 | 574.86 | 609.20 | 656.40 | 691.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -335.69 | -336.32 | -373.50 | -358.00 | -369.70 |
| Cashflow/Aktie | 2.53 | 2.89 | 3.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 402.70 | 424.35 | 424.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.09 | 2.08 | 2.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.63 | 14.06 | 15.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -308.54 | -370.11 | -438.66 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 211.08 | 218.46 | 222.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 132.19 | 152.40 | 185.18 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 205.38 | 211.87 | 211.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’634.99 | 2’848.20 | 2’889.19 | 3’129.60 | 3’303.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’063.93 | 3’229.40 | 3’405.15 | 3’634.40 | 3’822.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentex Corp. Aktie Analysen
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