Gentex Aktie 933761 / US3719011096
23.06
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0.40
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1.77 %
16.05.2025
BTT
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Gentex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Gentex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 5.25 | 0.86 | 13.83 | +9.85% | +2.07% | -0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "21.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENTEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.35% Aufschlag. | |
| KGV | 13.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 5.25 | 2.00 | 232.00 | 0.53 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gentex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST FINL BANKSHARE US32020R1095 |
|
| KITE REALTY GROUP US49803T3005 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu Gentex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’425.97 | 2’582.24 | 2’731.21 |
| Dividende | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.08 % | 2.08 % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 1.88 | 1.96 |
| KGV | 13.82 | 12.26 | 11.75 |
| EBIT in Mio. | 440.73 | 487.69 | 490.25 |
| EBITDA in Mio. | 538.74 | 584.46 | 587.96 |
| Gewinn in Mio. | 373.44 | 412.05 | 408.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 360.90 | 397.01 | 383.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 446.57 | 493.07 | 490.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 454.16 | 505.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.67 | 1.88 | 1.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.80 | 1.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 796.64 | 855.26 | 922.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -172.90 | -145.15 | -169.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 509.00 | 535.50 | 621.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -237.40 | -274.05 | -379.20 |
| Cashflow/Aktie | 2.12 | 2.32 | 2.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 344.26 | 346.93 | 370.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.54 | 1.79 |
| Buchwert/Aktie | 11.70 | 12.78 | 13.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -248.31 | -238.86 | -249.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 202.19 | 210.55 | 223.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.88 | 137.20 | 163.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 144.39 | 152.19 | 182.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’563.77 | 2’780.92 | 2’694.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’945.15 | 3’119.10 | 3’162.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentex Corp. Aktie Analysen
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