Gentex Aktie 933761 / US3719011096
23.89
USD
0.85
USD
3.67 %
24.04.2026
BTT
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Gentex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Gentex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.86 USD | 4.9 | 1.25 | 9.45 | +9.72% | +2.11% | +1.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "21.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENTEX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.13% | |
| KGV | 9.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.86 USD | 4.90 | 8.00 | 301.00 | 0.74 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gentex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS US1091941005 |
|
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
|
| TUTOR PERINI US9011091082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Gentex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’664.43 | 2’786.89 | 2’904.62 | 3’006.50 | 3’100.50 |
| Dividende | 0.48 | 0.48 | 0.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.01 % | 2.08 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 2.17 | 2.44 | 2.62 | 2.88 |
| KGV | 12.22 | 11.02 | 9.77 | 9.11 | 8.29 |
| EBIT in Mio. | 498.99 | 535.43 | 569.65 | 561.70 | 579.30 |
| EBITDA in Mio. | 601.66 | 642.47 | 696.18 | ||
| Gewinn in Mio. | 413.54 | 442.86 | 476.20 | 481.40 | 499.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 406.50 | 439.50 | 476.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 497.27 | 535.66 | 574.93 | 580.00 | 601.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 473.52 | 514.16 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.95 | 2.17 | 2.44 | 2.62 | 2.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.94 | 2.16 | 2.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 911.34 | 960.51 | 1’001.40 | 1’036.30 | 1’068.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -134.25 | -145.41 | -162.10 | -156.90 | -161.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 505.39 | 559.99 | 607.20 | 656.40 | 691.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -330.06 | -343.36 | -374.05 | -358.00 | -369.70 |
| Cashflow/Aktie | 2.47 | 2.76 | 3.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 370.46 | 403.68 | 416.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.77 | 2.04 | 2.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.71 | 14.08 | 15.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -306.15 | -379.87 | -456.83 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 215.15 | 220.80 | 225.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 131.41 | 150.51 | 179.55 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 203.77 | 208.44 | 208.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’650.27 | 2’858.05 | 2’914.68 | 3’129.60 | 3’303.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’035.17 | 3’182.62 | 3’384.25 | 3’634.40 | 3’822.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentex Corp. Aktie Analysen
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