Gentherm Aktie 19466611 / US37253A1034
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06.06.2025
BTT
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Gentherm Inc Aktie Analysen & Prognosen
Gentherm Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 0.8 | 0.85 | 12.17 | +10.36% | +0% | -3.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "26.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.8 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GENTHERM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.7% Aufschlag. | |
| KGV | 12.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentherm Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 0.80 | 41.00 | 334.00 | 0.63 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gentherm Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTHERM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTHERM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTHERM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTHERM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Gentherm in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’409.28 | 1’465.81 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.17 | 2.55 |
| KGV | 12.46 | 10.61 |
| EBIT in Mio. | 101.38 | 120.21 |
| EBITDA in Mio. | 164.04 | 181.11 |
| Gewinn in Mio. | 57.09 | 75.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65.11 | 75.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 80.48 | 105.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 102.01 | 130.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.17 | 2.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.80 | 2.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 355.98 | 379.61 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70.85 | -71.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 111.02 | 132.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 28.35 | -27.50 |
| Cashflow/Aktie | 3.87 | 4.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 49.49 | 61.79 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 66.00 | 71.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.96 | 96.04 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.00 | 69.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 156.31 | 160.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 688.50 | 743.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’348.55 | 1’407.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentherm Inc Aktie Analysen
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