Gentherm Aktie 19466611 / US37253A1034
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Gentherm Inc Aktie Analysen & Prognosen
Gentherm Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.80 EUR | 0.98 | 0.89 | 12.44 | +11.03% | +0% | -13.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "36.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.98 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GENTHERM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.53% Aufschlag. | |
| KGV | 12.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentherm Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.80 EUR | 0.98 | 91.00 | 292.00 | 0.93 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gentherm Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTHERM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTHERM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHIMERA INVESTMENT US16934Q8024 |
|
| CITY HOLDING COMPANY US1778351056 |
|
| MFA FINANCIAL US55272X6076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTHERM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTHERM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Gentherm in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’531.37 | 1’618.71 | 1’647.00 | 1’696.00 | 1’743.00 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.55 | 2.89 | |||
| KGV | 12.27 | 10.82 | |||
| EBIT in Mio. | 119.45 | 133.70 | 143.70 | 152.30 | 160.90 |
| EBITDA in Mio. | 184.67 | 201.63 | |||
| Gewinn in Mio. | 71.60 | 86.71 | 101.60 | 107.60 | 113.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 79.33 | 89.86 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 106.31 | 120.92 | 143.70 | 152.30 | 160.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 122.90 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.55 | 2.89 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.42 | 2.87 | 3.70 | 4.08 | 4.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 385.29 | 401.39 | 417.40 | 434.10 | 450.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.23 | -60.55 | -53.10 | -54.70 | -56.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 141.28 | 152.31 | 174.10 | 187.10 | 170.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.47 | -69.25 | -48.40 | -53.00 | -45.80 |
| Cashflow/Aktie | 4.48 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 76.13 | 76.37 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -46.00 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 97.71 | 99.50 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63.47 | 68.55 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 186.94 | 202.30 | 273.70 | 281.80 | 289.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 767.43 | 819.90 | 903.80 | 970.60 | 1’051.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’399.87 | 1’422.55 | 1’342.70 | 1’417.50 | 1’505.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentherm Inc Aktie Analysen
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