Genuine Parts Aktie 933775 / US3724601055
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Genuine Parts Co. Aktie Analysen & Prognosen
Genuine Parts Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.50 EUR | 15.52 | 0.94 | 13.41 | +8.99% | +3.62% | +3.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "114.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 119.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENUINE PARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.3% | |
| KGV | 13.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genuine Parts Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.50 EUR | 15.52 | -30.00 | 248.00 | 0.54 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genuine Parts Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LKQ CORP. US5018892084 |
|
| LITHIA MOTORS INC. US5367971034 |
|
| DORMAN PRODUCTS INCSHS US2582781009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| RYAN SPECIALTY US78351F1075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| TI FLUID SYSTEMS GB00BYQB9V88 |
Schätzungen zu Genuine Parts in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’088.49 | 25’015.26 | 26’172.64 | 27’386.04 |
| Dividende | 4.11 | 4.26 | 4.46 | 4.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 3.67 % | 3.84 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 7.82 | 8.62 | 9.44 | 10.39 |
| KGV | 14.84 | 13.48 | 12.31 | 11.18 |
| EBIT in Mio. | 1’592.44 | 1’663.07 | 1’757.07 | 1’917.38 |
| EBITDA in Mio. | 2’019.55 | 2’176.91 | 2’325.88 | 2’481.93 |
| Gewinn in Mio. | 1’083.34 | 1’187.39 | 1’285.24 | 1’343.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’083.34 | 1’187.39 | 1’285.24 | 1’343.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’410.01 | 1’552.84 | 1’690.38 | 1’768.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’430.46 | 1’575.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.82 | 8.62 | 9.44 | 10.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.33 | 8.53 | 9.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’909.62 | 9’287.62 | 9’690.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -489.00 | -543.33 | -559.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’307.33 | 1’168.67 | 1’382.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -674.67 | -1’134.00 | -964.50 | |
| Cashflow/Aktie | 9.92 | 9.41 | 11.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 882.60 | 740.27 | 884.55 | 972.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.49 | -1.91 | 5.55 | |
| Buchwert/Aktie | 34.44 | 37.59 | 41.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’161.83 | 3’891.07 | 3’871.23 | 3’840.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 446.81 | 493.37 | 510.02 | 492.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’932.62 | 7’154.56 | 7’777.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’818.16 | 5’132.40 | 5’645.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’027.33 | 20’438.33 | 21’259.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genuine Parts Co. Aktie Analysen
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