Genuine Parts Aktie 933775 / US3724601055
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Genuine Parts Co. Aktie Analysen & Prognosen
Genuine Parts Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.25 USD | 17.62 | 1.04 | 13.95 | +11.18% | +3.36% | -7.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "134.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 135.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENUINE PARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.61% | |
| KGV | 13.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genuine Parts Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.25 USD | 17.62 | -32.00 | 218.00 | 0.63 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genuine Parts Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LKQ CORP. US5018892084 |
|
| LITHIA MOTORS INC. US5367971034 |
|
| DORMAN PRODUCTS INCSHS US2582781009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Genuine Parts in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’293.58 | 25’167.89 | 26’259.34 | 27’576.50 |
| Dividende | 4.11 | 4.28 | 4.51 | 4.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 3.42 % | 3.60 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 7.63 | 8.39 | 9.14 | 10.08 |
| KGV | 16.39 | 14.91 | 13.69 | 12.41 |
| EBIT in Mio. | 1’506.76 | 1’678.16 | 1’812.07 | 1’965.41 |
| EBITDA in Mio. | 2’050.30 | 2’209.73 | 2’362.64 | 2’499.24 |
| Gewinn in Mio. | 1’048.32 | 1’166.70 | 1’259.89 | 1’374.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’048.32 | 1’166.70 | 1’259.89 | 1’374.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’395.49 | 1’525.50 | 1’656.85 | 1’807.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’399.83 | 1’541.07 | 1’646.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.63 | 8.39 | 9.14 | 10.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.09 | 8.34 | 9.19 | 10.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’089.94 | 9’480.23 | 9’973.88 | 10’423.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -682.50 | -506.00 | -580.00 | -600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’170.00 | 1’452.00 | 1’643.50 | 1’509.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -550.00 | -794.00 | -1’050.50 | -877.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.71 | 11.99 | 13.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 783.61 | 1’040.33 | 1’144.86 | 1’094.57 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 35.03 | 38.13 | 41.91 | 45.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’671.06 | 4’449.66 | 4’150.65 | 5’354.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 443.42 | 492.11 | 539.70 | 545.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’028.93 | 7’273.60 | 7’596.47 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’994.61 | 5’290.21 | 5’778.76 | 6’312.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’540.00 | 21’177.00 | 21’939.00 | 23’876.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genuine Parts Co. Aktie Analysen
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