Aramark Aktie 22330332 / US03852U1060
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BTT
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Aramark Aktie Analysen & Prognosen
Aramark Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.40 EUR | 10.5 | 1.18 | 17.01 | +19.06% | +1.1% | +1.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "38.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARAMARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 24.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.03% | |
| KGV | 17.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aramark Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.40 EUR | 10.50 | 8.00 | 182.00 | 0.85 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aramark Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTMAN CHEMICAL US2774321002 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVANTOR US05352A1007 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Schätzungen zu Aramark in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’731.29 | 19’639.70 | 20’835.08 | 22’607.64 | 23’815.00 |
| Dividende | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.17 % | 1.25 % | 1.31 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | 2.28 | 2.67 | 3.15 | 3.09 |
| KGV | 19.51 | 16.50 | 14.13 | 11.98 | 12.19 |
| EBIT in Mio. | 1’023.71 | 1’139.16 | 1’258.25 | 1’423.40 | 1’455.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’425.66 | 1’558.05 | 1’711.15 | 1’933.56 | 1’902.00 |
| Gewinn in Mio. | 516.95 | 608.29 | 705.06 | 851.65 | 837.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 516.95 | 608.29 | 705.06 | 851.65 | 837.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 609.70 | 749.74 | 921.90 | 1’081.64 | 1’130.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 598.16 | 740.06 | 917.21 | 1’137.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.92 | 2.26 | 2.64 | 3.15 | 3.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.77 | 2.08 | 2.41 | 2.80 | 3.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’671.77 | 1’850.87 | 2’059.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -642.27 | -604.26 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’012.37 | 1’175.60 | 1’410.00 | 1’858.00 | 1’965.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -328.98 | -344.13 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.04 | 3.41 | 3.46 | 4.63 | 4.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 427.47 | 505.50 | 593.11 | 666.08 | 584.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.73 | 2.11 | 2.03 | 2.15 |
| Buchwert/Aktie | 12.71 | 11.88 | 16.43 | 18.60 | 21.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’392.89 | 4’111.56 | 3’729.77 | 3’840.74 | 3’401.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 522.93 | 568.68 | 576.58 | 700.38 | 762.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 281.48 | 296.92 | 327.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’394.90 | 3’861.10 | 4’480.25 | 5’035.00 | 5’723.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’238.56 | 13’595.25 | 14’610.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aramark Aktie Analysen
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