Aramark Aktie 22330332 / US03852U1060
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0.42
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1.06 %
28.05.2025
BTT
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Aramark Aktie Analysen & Prognosen
Aramark Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.35 EUR | 10.25 | 1.15 | 15.16 | +16.26% | +1.14% | +13.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "38.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARAMARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.56% | |
| KGV | 15.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aramark Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.35 EUR | 10.25 | -46.00 | 191.00 | 0.83 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aramark Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Schätzungen zu Aramark in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’640.49 | 19’623.05 | 20’774.86 | 22’676.62 | 24’027.00 |
| Dividende | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.12 % | 1.20 % | 1.23 % | 0.97 % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 2.28 | 2.64 | 3.08 | |
| KGV | 20.73 | 17.62 | 15.19 | 12.21 | 13.02 |
| EBIT in Mio. | 1’023.58 | 1’145.00 | 1’264.75 | 1’433.38 | 1’466.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’422.28 | 1’555.43 | 1’704.26 | 1’944.27 | 1’918.00 |
| Gewinn in Mio. | 518.39 | 609.26 | 704.00 | 855.42 | 845.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 518.39 | 609.26 | 704.00 | 855.42 | 845.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 586.26 | 749.38 | 879.88 | 1’136.93 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 586.26 | 739.08 | 879.88 | 1’136.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.94 | 2.28 | 2.64 | 3.08 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 2.08 | 2.37 | 2.83 | 3.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’654.74 | 1’802.67 | 2’054.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -786.06 | -604.44 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’014.51 | 1’153.72 | 1’423.50 | 1’873.00 | 1’980.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 47.55 | -397.92 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.03 | 3.52 | 3.47 | 4.68 | 4.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 437.00 | 513.55 | 586.48 | 668.47 | 590.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.83 | 2.08 | 2.05 | 2.18 |
| Buchwert/Aktie | 12.11 | 14.06 | 15.81 | 18.70 | 21.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’672.87 | 4’353.55 | 4’021.06 | 3’092.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 520.95 | 561.65 | 586.95 | 702.95 | 769.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 284.22 | 286.98 | 315.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’216.50 | 3’757.45 | 4’298.95 | 5’059.00 | 5’755.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’641.59 | 14’088.28 | 14’505.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aramark Aktie Analysen
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