Aramark Aktie 22330332 / US03852U1060
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Aramark Aktie Analysen & Prognosen
Aramark Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.69 USD | 9.07 | 1.19 | 14.48 | +16.06% | +1.2% | +12.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "38.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARAMARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.47% | |
| KGV | 14.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aramark Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.69 USD | 9.07 | -35.00 | 186.00 | 0.86 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aramark Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu Aramark in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’647.92 | 19’625.92 | 20’772.20 | 22’604.10 | 24’027.00 |
| Dividende | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.18 % | 1.26 % | 1.29 % | 1.02 % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | 2.28 | 2.64 | 3.08 | |
| KGV | 19.81 | 16.82 | 14.50 | 10.82 | 12.43 |
| EBIT in Mio. | 1’023.52 | 1’144.63 | 1’263.61 | 1’428.99 | 1’466.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’421.00 | 1’554.09 | 1’702.05 | 1’938.07 | 1’918.00 |
| Gewinn in Mio. | 517.89 | 607.92 | 699.43 | 851.98 | 845.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 517.89 | 607.92 | 699.43 | 851.98 | 845.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 589.16 | 750.49 | 877.61 | 1’127.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 589.16 | 740.32 | 877.61 | 1’127.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.93 | 2.28 | 2.64 | 3.08 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.65 | 2.09 | 2.36 | 2.83 | 3.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’653.77 | 1’801.47 | 2’054.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -759.31 | -605.20 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’009.88 | 1’150.31 | 1’413.00 | 1’873.00 | 1’980.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20.20 | -348.23 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.99 | 3.53 | 3.48 | 4.68 | 4.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 427.85 | 514.06 | 589.53 | 665.32 | 590.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.50 | 1.83 | 2.10 | 2.05 | 2.18 |
| Buchwert/Aktie | 12.24 | 14.13 | 15.93 | 18.70 | 21.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’664.43 | 4’343.75 | 4’003.61 | 3’711.99 | 3’092.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 524.54 | 557.17 | 576.89 | 700.77 | 769.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 283.51 | 284.81 | 322.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’251.32 | 3’798.83 | 4’352.62 | 5’059.00 | 5’755.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’593.62 | 14’073.40 | 14’588.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aramark Aktie Analysen
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