Aramark Aktie 22330332 / US03852U1060
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BTT
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Aramark Aktie Analysen & Prognosen
Aramark Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.20 EUR | 13.96 | 1.03 | 17.39 | +16.99% | +0.95% | +13.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "53.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARAMARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.77% | |
| KGV | 17.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aramark Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.20 EUR | 13.96 | -31.00 | 221.00 | 0.69 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aramark Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| DAVITA US23918K1088 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| ONE 97 COMMUNICATIONS INE982J01020 |
Schätzungen zu Aramark in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’950.22 | 21’283.48 | 22’402.97 | 24’160.00 | 25’726.00 |
| Dividende | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.46 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 0.98 % | 1.05 % | 0.87 % | 0.87 % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.66 | 3.01 | 3.16 | 3.51 |
| KGV | 23.52 | 19.90 | 17.60 | 16.75 | 15.08 |
| EBIT in Mio. | 1’127.79 | 1’268.99 | 1’381.09 | 1’454.00 | 1’566.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’557.55 | 1’720.39 | 1’855.32 | 1’931.00 | 2’042.00 |
| Gewinn in Mio. | 599.99 | 714.71 | 814.53 | 840.00 | 923.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 599.99 | 714.71 | 814.53 | 840.00 | 923.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 668.71 | 845.47 | 997.80 | 1’016.00 | 1’128.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 668.71 | 845.47 | 997.80 | 1’016.00 | 1’128.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.25 | 2.66 | 3.01 | 3.16 | 3.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.87 | 2.41 | 2.78 | 2.74 | 3.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’760.11 | 1’947.04 | 2’239.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -664.62 | -655.25 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’100.79 | 1’254.45 | 1’519.00 | 1’989.00 | 2’104.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -268.00 | -433.31 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.46 | 3.81 | 4.34 | 5.17 | 5.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 506.71 | 580.92 | 585.26 | 603.00 | 639.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.21 | 2.46 | 2.30 | 2.43 | |
| Buchwert/Aktie | 13.33 | 12.85 | 16.70 | 20.20 | 23.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’604.43 | 4’256.00 | 3’897.07 | 3’120.00 | 2’601.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 543.81 | 618.59 | 593.66 | 773.00 | 823.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 262.97 | 255.97 | 260.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’550.32 | 4’038.13 | 4’413.56 | 5’300.00 | 6’042.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’156.01 | 14’669.44 | 15’617.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aramark Aktie Analysen
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