Genus Aktie 892328 / GB0002074580
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2.31 %
05.06.2026
BMN
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Genus plc Aktie Analysen & Prognosen
Genus plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.74 GBP | 2.01 | 0.8 | 19.77 | +14.32% | +1.55% | -7.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "2644" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2463.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.08% Aufschlag. | |
| KGV | 19.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genus plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.74 GBP | 2.01 | 48.00 | 276.00 | 1.19 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genus plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 |
|
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| KELLER GB0004866223 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
Schätzungen zu Genus in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 676.05 | 686.54 | 700.25 | 743.75 | 771.00 |
| Dividende | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.30 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.58 % | 1.67 % | 1.32 % | 2.06 % |
| Gewinn/Aktie | 1.05 | 1.04 | 1.13 | 1.35 | 1.31 |
| KGV | 21.67 | 21.95 | 20.06 | 16.90 | 17.40 |
| EBIT in Mio. | 97.56 | 92.91 | 99.68 | 101.04 | 92.00 |
| EBITDA in Mio. | 134.05 | 128.85 | 134.07 | 141.99 | 137.00 |
| Gewinn in Mio. | 67.57 | 67.83 | 74.65 | 89.00 | 87.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 70.29 | 69.67 | 75.60 | 89.00 | 87.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89.52 | 88.68 | 102.30 | 116.55 | 113.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 113.27 | 76.66 | 87.71 | 103.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 0.85 | 0.96 | 1.17 | 1.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 274.09 | 278.87 | 269.05 | 318.37 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 59.88 | -19.03 | -19.08 | -8.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 83.73 | 98.23 | 106.40 | 120.25 | 133.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.95 | -41.00 | -44.00 | -48.30 | |
| Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.25 | 1.33 | 1.57 | 1.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 46.43 | 61.38 | 68.71 | 76.18 | 95.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.90 | 1.08 | 1.35 | 1.45 |
| Buchwert/Aktie | 9.13 | 9.66 | 10.94 | 12.18 | 13.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 111.52 | 75.85 | 27.99 | -25.34 | -48.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23.15 | 22.90 | 22.70 | 20.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.68 | 23.24 | 21.76 | 19.29 | 21.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 158.97 | 163.07 | 165.37 | 232.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 598.12 | 627.46 | 690.25 | 723.85 | 863.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 965.61 | 947.53 | 962.06 | 1’128.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genus plc Aktie Analysen
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