Genus Aktie 892328 / GB0002074580
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BMN
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Genus plc Aktie Analysen & Prognosen
Genus plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.70 GBP | 2.14 | 0.84 | 24.48 | +19.28% | +1.34% | +22.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "1968" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2035.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.85% Aufschlag. | |
| KGV | 24.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genus plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.70 GBP | 2.14 | 19.00 | 248.00 | 1.55 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genus plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LANCASHIRE HOLDINGS LTD. BMG5361W1047 |
|
| RATHBONES GROUP GB0002148343 |
|
| SAFESTORE HOLDINGS GB00B1N7Z094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Genus in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 700.06 | 732.48 | 775.79 | 767.00 |
| Dividende | 0.34 | 0.36 | 0.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.32 % | 1.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 1.04 | 1.17 | 1.37 |
| KGV | 29.77 | 25.87 | 23.01 | 19.56 |
| EBIT in Mio. | 88.66 | 99.54 | 105.06 | 115.60 |
| EBITDA in Mio. | 127.50 | 136.78 | 152.39 | 163.50 |
| Gewinn in Mio. | 59.32 | 68.31 | 78.73 | 91.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61.17 | 70.19 | 78.73 | 91.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 75.50 | 88.71 | 105.67 | 121.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56.35 | 70.16 | 86.24 | 80.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.61 | 0.77 | 0.97 | 0.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 290.95 | 307.71 | 309.51 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.35 | -22.45 | -23.50 | -19.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87.88 | 97.58 | 101.70 | 121.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42.40 | -43.55 | -42.90 | -44.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.08 | 1.19 | 1.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 54.67 | 62.46 | 76.36 | 79.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.93 | 1.24 | |
| Buchwert/Aktie | 8.34 | 8.90 | 9.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 185.00 | 148.93 | 97.31 | 20.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25.10 | 24.60 | 24.10 | 23.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.00 | 23.99 | 21.40 | 21.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 203.95 | 208.65 | 209.90 | 255.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 552.45 | 566.89 | 609.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 968.36 | 978.69 | 1’018.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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