Genus Aktie 892328 / GB0002074580
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BMN
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Genus plc Aktie Analysen & Prognosen
Genus plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.74 GBP | 1.81 | 0.73 | 18.63 | +11.87% | +1.66% | -4.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "2216" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2260.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.88% Aufschlag. | |
| KGV | 18.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genus plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.74 GBP | 1.81 | 124.00 | 278.00 | 1.40 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.24% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genus plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KELLER GB0004866223 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC GB00B1GCLT25 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADIA PHARMACEUTICALS US0042251084 |
|
| BIOCON INE376G01013 |
|
| TONGHUA DONGBAO PHARM. CNE000000H87 |
Schätzungen zu Genus in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 671.98 | 678.69 | 689.08 | 725.20 | 755.57 |
| Dividende | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.65 % | 1.74 % | 2.00 % | 2.10 % |
| Gewinn/Aktie | 1.05 | 1.02 | 1.13 | 1.25 | 1.31 |
| KGV | 20.60 | 21.33 | 19.21 | 17.29 | 16.48 |
| EBIT in Mio. | 99.06 | 89.88 | 97.12 | 95.12 | 96.20 |
| EBITDA in Mio. | 134.32 | 126.41 | 131.60 | 139.69 | 137.80 |
| Gewinn in Mio. | 68.34 | 66.84 | 74.07 | 83.13 | 83.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 70.06 | 68.26 | 75.66 | 83.13 | 83.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 94.67 | 92.15 | 103.46 | 115.48 | 122.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 75.61 | 87.39 | 99.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.70 | 0.86 | 0.98 | 1.14 | 1.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 250.59 | 247.94 | 262.60 | 297.46 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 60.08 | -19.03 | -19.08 | -13.60 | -18.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 78.40 | 90.20 | 96.47 | 111.30 | 114.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.93 | -40.35 | -42.90 | -59.40 | -43.70 |
| Cashflow/Aktie | 0.89 | 1.23 | 1.31 | 1.56 | 1.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 43.69 | 60.89 | 66.75 | 84.61 | 95.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.93 | 1.01 | 1.25 | 1.44 |
| Buchwert/Aktie | 9.60 | 10.11 | 10.71 | 12.10 | 13.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 106.43 | 70.31 | 24.54 | -17.12 | -35.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20.43 | 20.60 | 20.47 | 18.50 | 18.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.76 | 21.46 | 21.80 | 20.60 | 23.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 158.30 | 163.07 | 165.37 | 232.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 627.06 | 656.65 | 695.15 | 714.77 | 797.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 972.50 | 957.48 | 969.39 | 1’012.59 | 944.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genus plc Aktie Analysen
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