Genus Aktie 892328 / GB0002074580
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0.65 %
13.03.2026
BMN
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Genus plc Aktie Analysen & Prognosen
Genus plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.70 GBP | 2.45 | 0.74 | 22.78 | +15.53% | +1.27% | -9.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "2375" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2919. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.04% Aufschlag. | |
| KGV | 22.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genus plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.70 GBP | 2.45 | 22.00 | 274.00 | 1.25 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genus plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Schätzungen zu Genus in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 686.66 | 701.63 | 725.74 | 772.60 | 804.00 |
| Dividende | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.46 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.32 % | 1.44 % | 1.73 % | 1.75 % |
| Gewinn/Aktie | 1.06 | 1.05 | 1.16 | 1.32 | 1.28 |
| KGV | 25.17 | 25.39 | 23.07 | 20.25 | 20.81 |
| EBIT in Mio. | 102.66 | 98.55 | 107.45 | 110.66 | 113.80 |
| EBITDA in Mio. | 138.60 | 134.92 | 142.46 | 157.55 | 156.30 |
| Gewinn in Mio. | 67.37 | 67.94 | 75.60 | 86.10 | 84.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 71.19 | 70.60 | 77.02 | 86.10 | 84.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89.93 | 90.24 | 104.95 | 119.07 | 115.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 115.90 | 74.34 | 84.83 | 102.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.39 | 0.82 | 0.94 | 1.16 | 1.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 290.86 | 299.34 | 297.07 | 318.37 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 18.60 | -20.10 | -20.20 | -17.60 | -18.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 86.54 | 100.60 | 110.32 | 116.55 | 112.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46.83 | -49.97 | -53.27 | -46.35 | -44.40 |
| Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.32 | 1.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 56.01 | 63.43 | 73.39 | 96.76 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.93 | 1.16 | 1.58 | |
| Buchwert/Aktie | 8.90 | 9.50 | 11.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 113.74 | 75.91 | 22.74 | -14.34 | -71.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21.30 | 20.80 | 20.40 | 20.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.05 | 23.58 | 21.92 | 21.20 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 180.95 | 191.70 | 194.30 | 243.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 597.84 | 626.82 | 703.29 | 736.60 | 787.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 965.21 | 939.62 | 946.47 | 1’040.87 | 1’009.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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