Genus Aktie 892328 / GB0002074580
24.80
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-0.80 %
16.09.2026
BMN
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Genus plc Aktie Analysen & Prognosen
Genus plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.91 | 0.78 | 17.37 | +11.93% | +1.67% | -1.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "2320" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2274.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.91% Aufschlag. | |
| KGV | 17.37 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.93% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genus plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.91 | 107.00 | 265.00 | 1.40 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genus plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| DOMINO'S PIZZA GROUP GB00BYN59130 |
|
| DRAX GROUP GB00B1VNSX38 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| GENMAB DK0010272202 |
Schätzungen zu Genus in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 672.45 | 690.81 | 712.90 | 746.57 |
| Dividende | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.80 % | 1.96 % | 2.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.16 | 1.22 | 1.33 | |
| KGV | 20.16 | 18.56 | 17.61 | 16.13 |
| EBIT in Mio. | 95.93 | 100.43 | 104.46 | 95.20 |
| EBITDA in Mio. | 129.18 | 134.45 | 142.82 | 137.65 |
| Gewinn in Mio. | 65.70 | 72.69 | 77.30 | 84.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 69.25 | 76.32 | 80.45 | 84.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91.56 | 99.62 | 110.90 | 123.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74.34 | 84.21 | 91.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 0.95 | 1.03 | 1.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 304.64 | 315.94 | 301.73 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.45 | -21.45 | -21.45 | -17.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 83.78 | 94.16 | 99.14 | 113.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -96.65 | -37.50 | -55.05 | -77.60 |
| Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.33 | 1.48 | 1.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 55.72 | 64.35 | 75.46 | 95.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.80 | 1.08 | 1.44 |
| Buchwert/Aktie | 10.51 | 10.97 | 12.55 | 13.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56.66 | 36.06 | 4.46 | -23.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.61 | 24.04 | 22.72 | 22.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137.10 | 142.60 | 146.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 695.45 | 731.40 | 811.24 | 849.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 986.68 | 1’014.25 | 1’033.75 | 1’021.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genus plc Aktie Analysen
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