Gitla a Aktie 113819341 / US37637K1088
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Gitlab Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Gitlab Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.00 EUR | 11.48 | 0.73 | 59.35 | +43.39% | +0% | +15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "53.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GITLAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.1% Aufschlag. | |
| KGV | 59.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +43.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gitlab Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.00 EUR | 11.48 | 63.00 | 284.00 | 1.40 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gitlab Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GITLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GITLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
|
| TEMPUR SEALY INTL. US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GITLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GITLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Gitla a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 939.17 | 1’155.87 | 1’361.70 | 1’636.70 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.63 | 0.80 | 1.03 | 1.06 | 1.48 |
| KGV | 111.39 | 88.46 | 68.35 | 66.56 | 47.67 |
| EBIT in Mio. | 69.39 | 111.46 | 164.25 | 232.80 | 321.60 |
| EBITDA in Mio. | 72.68 | 110.19 | 114.77 | ||
| Gewinn in Mio. | 106.52 | 136.41 | 182.47 | 190.90 | 270.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106.52 | 136.41 | 182.47 | 190.90 | 270.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 120.45 | 159.06 | 212.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -34.66 | -27.57 | -58.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.63 | 0.80 | 1.03 | 1.06 | 1.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.15 | -0.45 | -0.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 683.96 | 845.05 | 1’033.31 | 1’239.50 | 1’491.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.85 | -8.61 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -83.52 | 150.11 | 195.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 20.93 | 16.71 | 32.99 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.36 | 0.82 | 1.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 54.33 | 151.08 | 205.03 | 284.50 | 379.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.77 | 1.05 | 1.64 | 2.15 |
| Buchwert/Aktie | 4.80 | 5.53 | 6.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -526.76 | -678.95 | -896.30 | -1’022.30 | -1’451.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 316.20 | 375.70 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.37 | 7.49 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 433.00 | 515.00 | 615.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 812.61 | 968.81 | 1’185.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’386.65 | 1’657.63 | 2’046.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gitlab Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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