Gitla a Aktie 113819341 / US37637K1088
37.59
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BTT
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Gitlab Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Gitlab Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.59 USD | 6.4 | 0.85 | 28.5 | +24.19% | +0% | -17.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "37.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GITLAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.01% Aufschlag. | |
| KGV | 28.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gitlab Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.59 USD | 6.40 | 126.00 | 395.00 | 1.37 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.26% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gitlab Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GITLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GITLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| FNB US3025201019 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GITLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GITLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Gitla a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 946.82 | 1’129.81 | 1’336.78 | 1’547.40 | 1’795.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 1.06 | 1.29 | 1.43 | 1.80 |
| KGV | 42.88 | 36.07 | 29.64 | 26.84 | 21.32 |
| EBIT in Mio. | 148.19 | 184.45 | 237.76 | 302.10 | 366.90 |
| EBITDA in Mio. | 156.33 | 190.12 | 179.05 | ||
| Gewinn in Mio. | 152.88 | 186.02 | 230.83 | 275.90 | 332.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 152.88 | 186.02 | 230.83 | 275.90 | 332.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 192.42 | 229.72 | 293.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -44.48 | -16.13 | -27.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.90 | 1.06 | 1.29 | 1.43 | 1.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.40 | -0.31 | -0.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 846.08 | 1’006.28 | 1’185.13 | 1’376.30 | 1’594.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.35 | -10.00 | -9.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 215.04 | 258.75 | 335.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 23.75 | 4.00 | 10.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.37 | 1.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 210.35 | 250.90 | 317.18 | 442.80 | 574.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.50 | 1.85 | 2.54 | 3.24 |
| Buchwert/Aktie | 5.79 | 6.85 | 8.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -744.26 | -965.43 | -1’038.71 | -275.10 | -409.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 220.53 | 261.01 | 300.12 | 342.80 | 396.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.11 | 8.84 | 8.69 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 640.00 | 767.00 | 921.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’007.37 | 1’222.77 | 1’476.49 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’691.49 | 2’045.19 | 2’413.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gitlab Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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