Gitla a Aktie 113819341 / US37637K1088
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Gitlab Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Gitlab Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.50 EUR | 9.7 | 0.85 | 49.48 | +42.03% | +0% | -4.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "53.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GITLAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.96% Aufschlag. | |
| KGV | 49.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +42.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gitlab Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.50 EUR | 9.70 | 104.00 | 290.00 | 1.62 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gitlab Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GITLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GITLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| ARC RESOURCES LTD CA00208D4084 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GITLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GITLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| SCSK JP3400400002 |
Schätzungen zu Gitla a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 753.90 | 939.16 | 1’155.84 | 1’360.20 | 1’634.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.63 | 0.80 | 1.03 | 1.08 | |
| KGV | 95.66 | 75.87 | 58.65 | 56.08 | 42.74 |
| EBIT in Mio. | 69.58 | 111.45 | 164.21 | 231.00 | |
| EBITDA in Mio. | 72.68 | 110.19 | 114.77 | ||
| Gewinn in Mio. | 106.53 | 136.56 | 182.55 | 193.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106.59 | 137.51 | 183.98 | 193.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 120.45 | 159.06 | 212.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -34.66 | -27.57 | -58.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.63 | 0.80 | 1.03 | 1.08 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.15 | -0.45 | -0.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 683.96 | 845.04 | 1’033.28 | 1’238.00 | 1’461.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.85 | -8.61 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -83.52 | 150.11 | 195.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 20.93 | 16.71 | 32.99 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.20 | 0.82 | 1.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 66.90 | 147.50 | 199.29 | 373.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.73 | 1.09 | 2.15 | |
| Buchwert/Aktie | 4.80 | 5.53 | 6.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -526.76 | -678.95 | -896.30 | -1’022.30 | -1’451.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 185.41 | 225.64 | 273.07 | 316.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.49 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 433.00 | 515.00 | 615.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 812.61 | 968.81 | 1’185.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’386.65 | 1’657.63 | 2’046.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gitlab Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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