Gitla a Aktie 113819341 / US37637K1088
41.20
USD
-2.50
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-5.72 %
13.06.2025
BTT
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Gitlab Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Gitlab Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.70 EUR | 8.04 | 0.65 | 53.69 | +34.79% | +0% | -10.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "46.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GITLAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.88% Aufschlag. | |
| KGV | 53.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gitlab Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.70 EUR | 8.04 | 20.00 | 278.00 | 1.19 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gitlab Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GITLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GITLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GITLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GITLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Gitla a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 941.52 | 1’144.09 | 1’399.87 | 1’624.60 | 1’911.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 0.94 | 1.25 | 1.46 | 1.81 |
| KGV | 54.89 | 43.63 | 32.88 | 28.22 | 22.76 |
| EBIT in Mio. | 120.22 | 165.10 | 229.34 | 297.40 | 377.60 |
| EBITDA in Mio. | 128.04 | 172.92 | 247.54 | ||
| Gewinn in Mio. | 128.89 | 164.43 | 223.69 | 266.40 | 335.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 128.89 | 164.43 | 223.69 | 266.40 | 335.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 164.15 | 207.78 | 281.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -86.14 | -111.20 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.75 | 0.94 | 1.25 | 1.46 | 1.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.69 | -0.61 | -0.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 849.48 | 1’028.25 | 1’233.43 | 1’461.90 | 1’718.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77.26 | -7.12 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 187.32 | 236.94 | 281.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5.70 | 6.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.29 | 1.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 186.70 | 233.83 | 232.50 | 329.70 | 405.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.34 | 1.55 | 1.89 | 2.28 |
| Buchwert/Aktie | 5.61 | 6.62 | 7.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -762.75 | -995.89 | -1’227.83 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 226.62 | 270.95 | 337.66 | 368.90 | 431.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.97 | 6.69 | 7.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 510.00 | 603.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 967.46 | 1’168.34 | 1’435.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’661.63 | 2’009.85 | 2’407.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gitlab Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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