GPT Group O.N. Fundamentalanalyse

GPT Group O.N. Aktie VALOR 641002 / ISIN AU000000GPT8

2.48

EUR

-0.07

EUR

-2.63%

03.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.50 EUR	5.22			1.07	12.5	+7.98%	+5.45%		-0.36%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "4.51" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.36%	Unter Druck (versus ASX100)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.36.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.56.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.22	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GPT GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.07	16.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.26%
KGV	12.5	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.98%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.45%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.1% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.50 EUR	5.22	15.00	159.00	1.08	0.51


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%.
Beta	1.08	Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.51	Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100	51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GPT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GPT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INCITEC PIVOT AU000000IPL1
	MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3
	ORICA AU000000ORI1

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GPT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GPT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INGENIA COMM AU000000INA9
	MAPLETREE LOGIST.TRUST SG1S03926213
	WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	962.63	1’002.96	1’047.35	1’180.88
Dividende	0.24	0.25	0.26	0.27	0.26
Dividendenrendite (in %)	5.37 %	5.60 %	5.88 %	5.94 %	5.80 %
Gewinn/Aktie	0.33	0.34	0.36	0.37
KGV	13.65	13.12	12.55	12.19
EBIT in Mio.	878.39	915.18	956.46	1’035.79
EBITDA in Mio.	878.34	915.21	956.35	968.37
Gewinn in Mio.	627.99	653.76	685.07	719.21	762.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	627.90	653.86	689.04	704.42
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	703.96	742.02	788.23	719.31
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	646.58	660.81	895.34	719.31
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.39	0.42	0.43	0.37
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	939.71	987.15	1’028.63	1’033.65
Cashflow (Investing) in Mio.	-668.15	-179.70	-54.41	-193.47
Cashflow (Operations) in Mio.	601.90	630.76	665.42	699.71
Cashflow (Financing) in Mio.	76.61	-454.64	-622.48	-510.95
Cashflow/Aktie	0.32	0.33	0.35
Free Cashflow in Mio.	334.86	320.57	471.86	535.48
Free Cashflow/Aktie	0.10	0.14	0.24	0.30	0.33
Buchwert/Aktie	5.61	5.93	6.20	6.55
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	5’177.80	5’271.72	5’296.20	5’146.26
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	408.32	346.34	257.77	164.23
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	56.00	58.00	60.00
Eigenkapital in Mio.	10’496.21	11’117.51	11’725.55	12’467.78
Bilanzsumme in Mio.	16’405.07	17’132.54	17’738.66	18’373.01

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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