Growthpoint Properties Aktie 21537585 / ZAE000179420
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1.47%
22.11.2024
BMN
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Growthpoint Properties Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Growthpoint Properties Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.66 EUR | 2.51 | 1.67 | 8.65 | +5.69% | +8.75% | +3.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "13.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.17% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 3.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GROWTHPOINT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.75% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Growthpoint Properties Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.66 EUR | 2.51 | -46.00 | 217.00 | 0.64 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Growthpoint Properties Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROWTHPOINT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROWTHPOINT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| MOMENTUM GROUP ZAE000269890 |
|
| THE FOSCHINI GROUP ZAE000148466 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROWTHPOINT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROWTHPOINT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| RESILIENT REIT LTD ZAE000209557 |
Schätzungen zu Growthpoint Properties in ZAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’578.81 | 12’237.50 | |||
| Dividende | 1.11 | 1.53 | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | 12.28 % | 12.99 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.41 | 1.68 | |||
| KGV | 6.16 | 5.86 | 5.53 | ||
| EBIT in Mio. | 8’041.20 | 10’738.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 7’813.00 | 8’540.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 3’946.98 | 10’014.50 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’687.00 | 14’747.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.41 | 1.68 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’495.70 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 223.43 | -105.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’021.57 | 3’949.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’723.67 | -50.00 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 66’512.65 | 87’086.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 156’817.05 | 175’436.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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