Growthpoint Properties Australia Stapled Security Fundamentalanalyse

Growthpoint Properties Australia Stapled Security Aktie VALOR 10422661 / ISIN AU000000GOZ8

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.27 EUR	1.16			1.22	12.53	+7.39%	+7.89%		-1.31%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "2.24" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.31%	Unter Druck (versus ASX100)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.31.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.27.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.16	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GROWTHPOINT PROPS.AUS. ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.22	26.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.23%
KGV	12.53	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.39%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.89%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 98.87% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.27 EUR	1.16	15.00	177.00	0.90	0.47


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.15% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%.
Beta	0.90	Geringe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.47	Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100	47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROWTHPOINT PROPS.AUS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROWTHPOINT PROPS.AUS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BRICKWORKS AU000000BKW4
	HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136
	CHORUS NZCNUE0001S2

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROWTHPOINT PROPS.AUS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROWTHPOINT PROPS.AUS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PARKWAY LIFE REIT SG1V52937132
	SCENTRE GROUP AU000000SCG8
	STOCKLAND CORP AU000000SGP0

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	275.70	281.34	289.92	308.36
Dividende	0.20	0.19	0.19	0.19
Dividendenrendite (in %)	8.47 %	7.78 %	7.96 %	7.86 %
Gewinn/Aktie	0.19	0.19	0.20	0.23
KGV	12.32	12.28	12.11	10.17
EBIT in Mio.	238.77	237.77	245.31	273.85
EBITDA in Mio.	246.19	248.14	255.91	273.85
Gewinn in Mio.	151.46	154.17	157.11	177.14
Gewinn (bereinigt) in Mio.	151.46	154.17	157.11	177.14
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	147.55	155.83	158.99	177.41
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	153.04	157.05	160.41	177.41
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.02	0.15	0.24	0.30
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	291.85	299.41	306.74	308.36
Cashflow (Investing) in Mio.	144.54	-69.18	-66.92	-62.94
Cashflow (Operations) in Mio.	182.54	176.19	180.89	177.14
Cashflow (Financing) in Mio.	-338.75	-110.77	-116.11	-114.20
Cashflow/Aktie	0.22	0.22	0.23
Free Cashflow in Mio.	311.68	164.21	164.13	114.20
Free Cashflow/Aktie	0.13	0.14	0.14	0.15
Buchwert/Aktie	3.44	3.54	3.67	3.28
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’626.54	1’664.61	1’700.02	1’861.81
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	-46.61	69.02	66.91	62.94
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’555.79	2’644.32	2’752.75	2’474.50
Bilanzsumme in Mio.	4’491.40	4’603.04	4’744.02	4’532.81

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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