Guangdong Investment LtdShs Aktie 421262 / HK0270001396
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BMN
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Guangdong Investment LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Guangdong Investment LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 EUR | 6.36 | 1.39 | 9.55 | +6.89% | +6.36% | -3.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "7.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.7% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -3.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GUANGDONG INVESTMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.1% | |
| KGV | 9.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Guangdong Investment LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 EUR | 6.36 | -129.00 | 205.00 | 0.29 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Guangdong Investment LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GUANGDONG INVESTMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUANGDONG INVESTMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
|
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY KYG9593A1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GUANGDONG INVESTMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUANGDONG INVESTMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALIFORNIA WATER SVC US1307881029 |
|
| H2O AMERICA US7843051043 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Schätzungen zu Guangdong Investment LtdShs in HKD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’381.42 | 19’641.09 | 19’927.53 |
| Dividende | 0.49 | 0.50 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 0.78 | 0.80 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 7’258.06 | 7’451.21 | 7’577.48 |
| EBITDA in Mio. | 10’302.80 | 10’566.08 | 10’703.91 |
| Gewinn in Mio. | 5’103.91 | 5’304.67 | 5’462.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’103.91 | 5’304.67 | 5’462.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’479.89 | 7’723.79 | 7’952.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.75 | 0.77 | 0.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’499.00 | 10’790.00 | 11’047.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’508.50 | -1’699.50 | -1’467.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’829.50 | 9’519.50 | 9’052.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30.50 | -5’866.00 | -6’506.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.29 | 1.29 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 6.89 | 7.21 | 7.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’176.75 | 1’177.54 | -2’733.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’755.56 | 1’430.31 | 1’431.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 44’707.00 | 46’565.50 | 48’455.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 102’104.00 | 103’014.00 | 102’021.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Guangdong Investment LtdShs Aktie Analysen
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