Harbour Energy Aktie 111720884 / GB00BMBVGQ36
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1.99%
14.02.2025
BRX
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Harbour Energy PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Harbour Energy PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.98 EUR | 5 | 0.53 | 9.52 | -4.1% | +9.17% | -19.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "230.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 260.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HARBOUR ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.53 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 9.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -4.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.17% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Harbour Energy PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.98 EUR | 5.00 | -47.00 | 365.00 | 0.44 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Harbour Energy PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HARBOUR ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARBOUR ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEAZLEY GB00BYQ0JC66 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HARBOUR ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARBOUR ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| SINOPEC SHAI.PETROCH.'A' CNE000000BB2 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu Harbour Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’511.32 | 9’101.87 | 8’317.00 | |
| Dividende | 0.28 | 0.29 | 0.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 8.61 % | 8.97 % | % | 8.03 % |
| Gewinn/Aktie | 0.56 | 0.36 | 0.03 | 0.31 |
| KGV | 5.73 | 8.97 | 107.50 | 10.37 |
| EBIT in Mio. | 4’686.11 | 3’849.97 | 3’156.00 | |
| EBITDA in Mio. | 7’616.09 | 6’368.70 | 5’911.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’039.93 | 680.44 | 536.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 595.55 | -218.00 | 536.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’445.76 | 3’474.53 | 878.00 | 2’663.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’445.70 | 3’474.55 | 878.00 | 2’663.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.53 | 0.20 | 0.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’439.96 | 3’983.57 | 3’642.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’156.67 | -1’700.67 | -1’278.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’391.00 | 2’293.01 | 2’829.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’046.67 | -981.33 | -2’131.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.61 | 2.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’008.88 | 349.78 | 1’552.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.94 | 6.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’170.67 | 5’101.88 | 5’443.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’015.55 | 1’480.41 | 1’278.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’173.47 | 2’165.16 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’709.00 | 12’664.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Harbour Energy PLC Registered Shs Aktie Analysen
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