Hasbro Aktie 938042 / US4180561072
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23.10.2025
BTT
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Hasbro Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Hasbro Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.49 | 1.07 | 13.58 | +10.65% | +3.89% | -0.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "78.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HASBRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.94% | |
| KGV | 13.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hasbro Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.49 | -19.00 | 264.00 | 0.98 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hasbro Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MATTEL INC. US5770811025 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASBRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASBRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Hasbro in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’445.33 | 4’666.13 | 4’837.82 | 5’088.70 | 5’289.60 |
| Dividende | 2.79 | 2.91 | 3.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 3.73 % | 3.95 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.89 | 5.22 | 5.65 | 5.92 | 6.11 |
| KGV | 15.94 | 14.92 | 13.81 | 13.17 | 12.76 |
| EBIT in Mio. | 1’014.40 | 1’090.76 | 1’162.91 | 1’217.70 | 1’265.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’218.84 | 1’301.27 | 1’391.02 | 1’400.30 | 1’454.40 |
| Gewinn in Mio. | 690.88 | 740.50 | 793.84 | 832.20 | 869.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 690.88 | 740.50 | 793.84 | 832.20 | 869.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 887.94 | 940.62 | 1’020.81 | 1’094.40 | 1’142.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 899.24 | 924.97 | 997.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.89 | 5.22 | 5.65 | 5.92 | 6.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.06 | 5.07 | 5.45 | 5.92 | 6.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’174.93 | 3’350.74 | 3’508.57 | 3’726.10 | 3’873.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -275.90 | -259.90 | -265.20 | -289.80 | -301.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 735.71 | 992.64 | 916.75 | 971.50 | 1’014.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -498.37 | -392.97 | -390.72 | -390.60 | -393.10 |
| Cashflow/Aktie | 5.80 | 7.26 | 6.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 536.21 | 858.47 | 632.41 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6.16 | 8.91 | 11.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’528.39 | 2’174.01 | 1’907.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 333.10 | 343.10 | 376.20 | 391.00 | 406.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 229.83 | 239.93 | 243.47 | 289.80 | 301.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’144.18 | 1’193.00 | 1’227.37 | 1’319.80 | 1’371.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 663.76 | 1’255.57 | 1’650.50 | 1’650.70 | 2’124.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’599.21 | 6’069.34 | 6’483.20 | 6’821.70 | 7’359.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hasbro Inc. Aktie Analysen
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