Hasbro Aktie 938042 / US4180561072
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03.02.2025
BTT
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Hasbro Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Hasbro Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.75 EUR | 8.31 | 1.44 | 12.06 | +12.22% | +5.12% | +0.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "60.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HASBRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.42% | |
| KGV | 12.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hasbro Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.75 EUR | 8.31 | -21.00 | 241.00 | 0.58 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hasbro Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| MATTEL INC. US5770811025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASBRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATI INC US01741R1023 |
|
| BRINKER INT'L US1096411004 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASBRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINTENDO JP3756600007 |
|
| TEMPUR SEALY INTL. US88023U1016 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Hasbro in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’225.86 | 4’396.13 | 4’558.70 |
| Dividende | 2.91 | 3.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.13 % | 5.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.34 | 4.86 | 5.54 |
| KGV | 13.06 | 11.64 | 10.22 |
| EBIT in Mio. | 913.08 | 1’020.77 | 1’127.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’130.10 | 1’236.07 | 1’405.20 |
| Gewinn in Mio. | 604.68 | 683.81 | 793.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 602.78 | 680.98 | 793.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 764.42 | 871.65 | 986.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 773.73 | 898.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.34 | 4.86 | 5.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.16 | 4.65 | 5.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’976.55 | 3’103.63 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -228.05 | -228.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 755.95 | 827.18 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -399.05 | -399.05 | |
| Cashflow/Aktie | 6.35 | 6.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 520.45 | 591.68 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.40 | 3.94 | |
| Buchwert/Aktie | 11.49 | 13.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’714.71 | 2’569.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 294.35 | 305.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 220.44 | 228.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’368.69 | 1’567.56 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’520.89 | 1’772.44 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’473.77 | 6’757.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hasbro Inc. Aktie Analysen
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