Hasbro Aktie 938042 / US4180561072
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11.03.2025
BTT
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Hasbro Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Hasbro Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.61 EUR | 8.98 | 1.13 | 14.25 | +11.45% | +4.61% | +14.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "60.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HASBRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.12% | |
| KGV | 14.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hasbro Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.61 EUR | 8.98 | -46.00 | 242.00 | 0.54 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hasbro Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| MATTEL INC. US5770811025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASBRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASBRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Hasbro in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’168.03 | 4’394.54 | 4’558.34 |
| Dividende | 3.23 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.23 % | 4.38 % | 5.14 % |
| Gewinn/Aktie | 4.22 | 4.72 | 5.13 |
| KGV | 14.91 | 13.34 | 12.27 |
| EBIT in Mio. | 904.85 | 998.18 | 1’067.28 |
| EBITDA in Mio. | 1’105.27 | 1’230.65 | 1’338.84 |
| Gewinn in Mio. | 588.09 | 659.85 | 718.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 588.46 | 657.11 | 711.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 751.06 | 847.52 | 922.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 761.08 | 851.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.22 | 4.72 | 5.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’927.14 | 3’136.54 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -251.50 | -251.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 817.20 | 826.65 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -401.05 | -401.05 | |
| Cashflow/Aktie | 6.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 556.10 | 566.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.16 | 4.04 | |
| Buchwert/Aktie | 15.02 | 19.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’413.33 | 2’258.69 | 2’040.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 299.20 | 311.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 200.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’356.53 | 1’446.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’646.87 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’571.00 | 6’821.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hasbro Inc. Aktie Analysen
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