Hasbro Aktie 938042 / US4180561072
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Hasbro Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Hasbro Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.07 EUR | 9.47 | 1.14 | 13.57 | +11.38% | +4.14% | +2.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "60.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HASBRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.34% | |
| KGV | 13.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hasbro Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.07 EUR | 9.47 | -57.00 | 249.00 | 0.90 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hasbro Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| MATTEL INC. US5770811025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASBRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASBRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| TAYLOR WIMPEY GB0008782301 |
Schätzungen zu Hasbro in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’209.66 | 4’383.83 | 4’526.03 | 4’794.80 | 4’978.00 |
| Dividende | 2.72 | 2.82 | 3.16 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 4.06 % | 4.55 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.20 | 4.66 | 5.17 | 5.19 | 5.40 |
| KGV | 16.56 | 14.92 | 13.46 | 13.39 | 12.87 |
| EBIT in Mio. | 896.22 | 992.30 | 1’067.17 | 1’088.90 | 1’130.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’114.53 | 1’232.06 | 1’352.87 | 1’322.70 | 1’369.80 |
| Gewinn in Mio. | 592.96 | 661.29 | 724.27 | 729.80 | 761.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 592.96 | 661.29 | 724.27 | 729.80 | 761.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 738.24 | 838.38 | 922.75 | 959.20 | 1’000.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.20 | 4.66 | 5.17 | 5.19 | 5.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.03 | 4.59 | 4.94 | 5.19 | 5.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’955.72 | 3’132.28 | 3’034.10 | 3’149.80 | 3’270.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -249.85 | -251.10 | -302.80 | -314.30 | -326.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 705.85 | 818.56 | 841.30 | 861.90 | 899.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -425.40 | -393.10 | -388.60 | -390.60 | -391.40 |
| Cashflow/Aktie | 5.25 | 6.06 | 6.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 625.99 | 632.01 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.31 | 14.68 | 20.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’576.46 | 2’367.04 | 2’259.41 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 309.87 | 318.60 | 335.00 | 347.70 | 361.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 233.93 | 234.07 | 251.40 | 314.30 | 326.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’165.39 | 1’211.67 | 1’262.00 | 1’310.00 | 1’360.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’596.80 | 2’054.35 | 2’880.11 | 2’278.50 | 2’647.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’537.26 | 6’820.42 | 7’114.20 | 7’508.10 | 7’933.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hasbro Inc. Aktie Analysen
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