Hasbro Aktie 938042 / US4180561072
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03.07.2025
BTT
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Hasbro Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Hasbro Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.15 EUR | 10.34 | 1.09 | 14.62 | +12.29% | +3.71% | +13.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "60.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HASBRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.78% | |
| KGV | 14.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hasbro Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.15 EUR | 10.34 | -57.00 | 223.00 | 0.93 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hasbro Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| MATTEL INC. US5770811025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASBRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASBRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELLWAY GB0000904986 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| INTERFACE US4586653044 |
Schätzungen zu Hasbro in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’210.92 | 4’394.81 | 4’562.69 | 4’736.50 | 4’918.00 |
| Dividende | 2.72 | 2.82 | 3.16 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 3.63 % | 4.07 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.27 | 4.69 | 5.25 | 5.14 | 5.34 |
| KGV | 18.21 | 16.59 | 14.83 | 15.14 | 14.57 |
| EBIT in Mio. | 920.14 | 1’001.16 | 1’081.48 | 1’078.50 | 1’119.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’130.42 | 1’240.96 | 1’381.05 | 1’290.60 | 1’337.40 |
| Gewinn in Mio. | 606.48 | 667.08 | 735.82 | 721.80 | 753.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 606.48 | 667.08 | 735.82 | 721.80 | 753.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 755.85 | 846.06 | 938.24 | 948.80 | 990.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.27 | 4.69 | 5.25 | 5.14 | 5.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.02 | 4.58 | 4.92 | 5.14 | 5.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’000.30 | 3’182.14 | 3’297.30 | 3’423.30 | 3’554.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -248.00 | -249.20 | -298.80 | -310.30 | -322.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 700.00 | 814.06 | 831.60 | 852.00 | 888.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -425.40 | -393.10 | -388.60 | -390.60 | -391.40 |
| Cashflow/Aktie | 5.25 | 6.06 | 6.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 625.99 | 632.01 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.31 | 14.68 | 20.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’555.21 | 2’331.27 | 2’140.80 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 309.97 | 318.73 | 335.40 | 348.20 | 361.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.70 | 232.80 | 249.40 | 310.30 | 322.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’158.06 | 1’204.47 | 1’239.70 | 1’287.00 | 1’336.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’611.14 | 2’049.71 | 2’869.26 | 2’248.90 | 2’609.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’530.96 | 6’809.62 | 7’085.50 | 7’471.30 | 7’888.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hasbro Inc. Aktie Analysen
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