Hasbro Aktie 938042 / US4180561072
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02.05.2025
BTT
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Hasbro Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Hasbro Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.40 EUR | 8.58 | 1.17 | 13.33 | +11.01% | +4.61% | +1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "60.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HASBRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.16% | |
| KGV | 13.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hasbro Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.40 EUR | 8.58 | -47.00 | 252.00 | 0.83 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hasbro Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| MATTEL INC. US5770811025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASBRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASBRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Hasbro in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’189.25 | 4’369.07 | 4’491.25 |
| Dividende | 2.72 | 2.82 | 3.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.41 % | 4.57 % | 5.12 % |
| Gewinn/Aktie | 4.17 | 4.65 | 5.13 |
| KGV | 14.81 | 13.28 | 12.04 |
| EBIT in Mio. | 895.42 | 988.38 | 1’059.29 |
| EBITDA in Mio. | 1’110.52 | 1’236.29 | 1’379.71 |
| Gewinn in Mio. | 587.22 | 657.70 | 720.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 587.22 | 657.70 | 720.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 735.26 | 834.07 | 911.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 761.08 | 851.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.17 | 4.65 | 5.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.95 | 4.48 | 4.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’949.22 | 3’138.32 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -251.50 | -251.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 817.20 | 826.65 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -401.05 | -401.05 | |
| Cashflow/Aktie | 5.17 | 6.08 | 6.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 556.10 | 566.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.16 | 4.04 | |
| Buchwert/Aktie | 11.96 | 14.87 | 19.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’587.56 | 2’414.67 | 2’324.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 305.57 | 313.90 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 200.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’366.53 | 1’446.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’656.32 | 2’051.12 | 3’646.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’571.00 | 6’821.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hasbro Inc. Aktie Analysen
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