Helmerich & Payne Aktie 938476 / US4234521015
15.48
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-0.46
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-2.86 %
25.06.2025
BTT
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Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Helmerich & Payne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.59 EUR | 1.58 | -0.03 | 26.27 | -7.04% | +6.33% | +0.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "26.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELMERICH & PAYNE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.03 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 26.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -7.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.33% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helmerich & Payne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.59 EUR | 1.58 | 111.00 | 384.00 | 1.19 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.84%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Helmerich & Payne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON-UTI ENERGY INC. US7034811015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 |
Schätzungen zu Helmerich & Payne in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’693.34 | 3’906.66 | 3’882.88 | 3’286.00 | 3’326.00 |
| Dividende | 1.12 | 1.13 | 1.22 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.23 % | 7.32 % | 7.86 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.19 | 0.99 | 1.08 | 0.87 | 0.84 |
| KGV | 13.02 | 15.62 | 14.35 | 17.79 | 18.43 |
| EBIT in Mio. | 271.76 | 183.64 | 258.92 | 207.00 | 202.00 |
| EBITDA in Mio. | 884.37 | 884.46 | 921.76 | 887.00 | 882.00 |
| Gewinn in Mio. | 91.83 | 87.34 | 78.71 | 83.00 | 79.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 117.87 | 86.69 | 113.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 203.11 | 98.54 | 179.27 | 110.00 | 105.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 205.24 | 100.05 | 226.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.19 | 0.99 | 1.08 | 0.87 | 0.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.26 | 0.91 | 1.38 | 2.21 | 2.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’186.02 | 1’136.80 | 1’119.50 | 1’177.00 | 1’172.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’916.75 | -320.77 | -322.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 574.42 | 711.12 | 660.45 | 690.00 | 685.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 159.68 | -219.67 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.94 | 6.97 | 7.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 216.42 | 362.73 | 382.96 | 339.00 | 324.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 29.61 | 30.98 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’818.63 | 1’566.28 | 1’361.20 | 1’248.00 | 1’020.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32.70 | 29.25 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 361.12 | 374.67 | 396.00 | 406.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 273.68 | 250.53 | 240.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’003.84 | 2’976.85 | 3’024.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’952.33 | 6’819.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen
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