Helmerich & Payne Aktie 938476 / US4234521015
19.26
USD
0.98
USD
5.33%
12.05.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Helmerich & Payne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.26 USD | 1.93 | 1.25 | 7.48 | +4.14% | +5.21% | -15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "26.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELMERICH & PAYNE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.94% | |
| KGV | 7.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helmerich & Payne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.26 USD | 1.93 | 71.00 | 391.00 | 1.19 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.91%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Helmerich & Payne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON-UTI ENERGY INC. US7034811015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| FIRST COMM FINANCIAL US3198291078 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Helmerich & Payne in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’614.87 | 3’917.90 | 4’018.74 | 3’286.00 | 3’326.00 |
| Dividende | 1.00 | 1.02 | 1.22 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.49 % | 5.57 % | 6.68 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.99 | 2.10 | 2.32 | 0.87 | 0.84 |
| KGV | 9.17 | 8.71 | 7.90 | 21.02 | 21.77 |
| EBIT in Mio. | 367.33 | 349.45 | 437.69 | 207.00 | 202.00 |
| EBITDA in Mio. | 920.23 | 967.15 | 1’015.14 | 887.00 | 882.00 |
| Gewinn in Mio. | 176.39 | 181.59 | 257.21 | 83.00 | 79.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 207.14 | 219.96 | 302.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 301.90 | 280.48 | 377.00 | 110.00 | 105.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 216.85 | 143.80 | 331.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.99 | 2.10 | 2.32 | 0.87 | 0.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.07 | 2.33 | 2.39 | 2.21 | 2.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’195.90 | 1’171.80 | 1’172.80 | 1’177.00 | 1’172.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’960.68 | -321.50 | -352.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 587.23 | 737.26 | 671.35 | 690.00 | 685.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 159.58 | -219.58 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.77 | 7.72 | 7.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 212.65 | 383.65 | 323.35 | 339.00 | 324.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -16.04 | 4.01 | |||
| Buchwert/Aktie | 30.86 | 32.72 | 35.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’678.10 | 1’377.90 | 1’063.45 | 1’248.00 | 1’020.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32.56 | 30.40 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 386.09 | 356.63 | 393.00 | 396.00 | 406.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 275.24 | 263.80 | 240.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’028.48 | 3’031.52 | 3’103.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’968.13 | 6’848.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.