Helmerich & Payne Aktie 938476 / US4234521015
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02.10.2026
BTT
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Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Helmerich & Payne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.43 EUR | 3.74 | 2.39 | 19.43 | +43.61% | +2.77% | -13.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "42.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELMERICH & PAYNE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +43.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helmerich & Payne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.43 EUR | 3.74 | -119.00 | 462.00 | 0.20 | 0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.62%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Helmerich & Payne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON-UTI ENERGY INC. US7034811015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATKORE US0476491081 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Schätzungen zu Helmerich & Payne in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’041.48 | 4’317.29 | 4’476.14 | 4’298.00 | 4’295.00 |
| Dividende | 1.02 | 1.11 | 1.32 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.87 % | 3.43 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.41 | 1.46 | 2.14 | 1.18 | 1.17 |
| KGV | -94.12 | 26.37 | 18.03 | 32.68 | 32.96 |
| EBIT in Mio. | 189.84 | 368.88 | 445.93 | ||
| EBITDA in Mio. | 894.48 | 1’036.04 | 1’084.40 | 1’046.00 | 1’045.00 |
| Gewinn in Mio. | -54.35 | 141.07 | 201.01 | 121.00 | 120.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53.08 | 164.88 | 267.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86.80 | 258.76 | 340.95 | 161.00 | 160.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -13.59 | 419.74 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.41 | 1.46 | 2.14 | 1.18 | 1.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.55 | 1.46 | 2.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’195.88 | 1’144.56 | 1’276.00 | 1’286.00 | 1’285.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -127.83 | -317.00 | -410.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 599.19 | 764.97 | 915.81 | 833.00 | 835.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -364.20 | -247.46 | -94.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.48 | 8.35 | 9.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 284.20 | 349.40 | 486.00 | 502.00 | 503.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 25.92 | 26.73 | 28.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’551.35 | 1’208.63 | 837.69 | 321.00 | -78.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27.90 | 27.67 | 29.00 | 30.00 | 30.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 271.38 | 328.86 | 381.95 | 376.00 | 376.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 267.45 | 279.83 | 223.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’647.77 | 2’707.04 | 2’976.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’247.88 | 6’211.13 | 6’389.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen
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