Helmerich & Payne Aktie 938476 / US4234521015
20.21
USD
-0.61
USD
-2.91 %
05.09.2025
BTT
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Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Helmerich & Payne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.21 USD | 1.59 | -0.03 | 28.17 | -7.4% | +6.44% | -19.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "26.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELMERICH & PAYNE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.03 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 28.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -7.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.44% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helmerich & Payne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.21 USD | 1.59 | 118.00 | 384.00 | 1.14 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.18% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.84%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Helmerich & Payne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON-UTI ENERGY INC. US7034811015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENCOAT RENEWABLES IE00BF2NR112 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
Schätzungen zu Helmerich & Payne in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’702.23 | 3’820.30 | 3’921.42 | 3’830.00 | 3’647.00 |
| Dividende | 1.00 | 1.01 | 1.13 | 1.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.85 % | 4.89 % | 5.44 % | 4.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.86 | 0.71 | 1.32 | 0.89 | 0.47 |
| KGV | 24.22 | 29.37 | 15.70 | 23.41 | 44.09 |
| EBIT in Mio. | 294.13 | 177.95 | 231.79 | 191.00 | 169.00 |
| EBITDA in Mio. | 907.05 | 856.04 | 910.65 | 883.00 | 849.00 |
| Gewinn in Mio. | -69.45 | 78.53 | 101.37 | 88.50 | 49.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 117.99 | 82.96 | 112.47 | 128.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 239.80 | 106.96 | 160.53 | 66.00 | 65.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31.80 | 188.99 | 314.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.86 | 0.71 | 1.32 | 0.89 | 0.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.26 | 0.89 | 1.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’202.55 | 1’147.83 | 1’139.60 | 1’120.00 | 1’119.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’878.46 | -269.20 | -310.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 504.31 | 692.79 | 660.75 | 741.00 | 721.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 146.18 | -285.78 | -122.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.38 | 7.09 | 7.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 158.60 | 402.62 | 381.51 | 389.00 | 360.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -14.92 | 2.17 | |||
| Buchwert/Aktie | 28.46 | 28.65 | 28.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’829.46 | 1’554.62 | 1’285.86 | 1’006.00 | 752.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32.86 | 30.40 | 29.00 | 30.00 | 30.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 390.83 | 321.38 | 351.20 | 396.00 | 406.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 273.62 | 261.80 | 246.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’825.48 | 2’662.95 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’718.88 | 6’542.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen
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