Helmerich & Payne Aktie 938476 / US4234521015
19.77
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-0.83
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-4.03%
21.04.2025
BTT
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Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Helmerich & Payne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.66 EUR | 2.05 | 1.09 | 8.19 | +4.04% | +4.86% | -12.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "26.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELMERICH & PAYNE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.1% | |
| KGV | 8.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helmerich & Payne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.66 EUR | 2.05 | 65.00 | 408.00 | 1.20 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.08%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Helmerich & Payne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON-UTI ENERGY INC. US7034811015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu Helmerich & Payne in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’677.74 | 4’064.66 | 4’148.53 | 3’493.00 | 3’522.00 |
| Dividende | 1.00 | 1.02 | 1.22 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.08 % | 5.15 % | 6.17 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.63 | 2.94 | 2.93 | 2.21 | 2.14 |
| KGV | 7.52 | 6.73 | 6.75 | 8.95 | 9.24 |
| EBIT in Mio. | 444.16 | 489.84 | 497.83 | 424.00 | 417.00 |
| EBITDA in Mio. | 945.77 | 1’053.39 | 1’036.87 | 944.00 | 937.00 |
| Gewinn in Mio. | 257.45 | 297.21 | 319.16 | 232.00 | 228.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 270.64 | 334.33 | 375.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 386.90 | 433.03 | 458.98 | 324.00 | 317.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 345.10 | 445.99 | 525.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.63 | 2.94 | 2.93 | 2.21 | 2.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.71 | 3.07 | 2.78 | 2.21 | 2.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’246.25 | 1’351.88 | 1’315.55 | 1’282.00 | 1’275.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’626.23 | -362.25 | -498.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 706.30 | 854.86 | 823.90 | 758.00 | 754.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 99.15 | -981.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.52 | 8.88 | 9.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 353.99 | 452.64 | 381.04 | 385.00 | 382.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -16.04 | 4.01 | |||
| Buchwert/Aktie | 30.86 | 21.81 | 35.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’539.16 | 1’199.64 | 829.80 | 804.00 | 529.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31.28 | 31.20 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 380.00 | 390.75 | 457.23 | 416.00 | 416.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 277.28 | 289.80 | 280.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’134.23 | 2’748.24 | 3’580.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’264.00 | 5’658.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen
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