Helmerich & Payne Aktie 938476 / US4234521015
26.54
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-2.78%
14.02.2025
BTT
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Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Helmerich & Payne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.68 EUR | 2.72 | 1.12 | 8.03 | +5.36% | +3.67% | -26.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "35.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -26.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -26.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELMERICH & PAYNE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.96% | |
| KGV | 8.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helmerich & Payne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.68 EUR | 2.72 | 27.00 | 410.00 | 0.85 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.10%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Helmerich & Payne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON-UTI ENERGY INC. US7034811015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| FIRST FIN'L BANCORP US3202091092 |
|
| FIRST MERCHANTS US3208171096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| SINOPEC SHAI.PETROCH.'A' CNE000000BB2 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu Helmerich & Payne in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’854.17 | 4’342.76 | 4’346.78 | 4’734.56 | 4’788.37 |
| Dividende | 1.00 | 1.01 | 1.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 3.80 % | 3.98 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.90 | 3.49 | 3.46 | 2.76 | 2.90 |
| KGV | 9.16 | 7.60 | 7.68 | 9.62 | 9.15 |
| EBIT in Mio. | 453.31 | 516.86 | 512.14 | 493.00 | 518.00 |
| EBITDA in Mio. | 984.54 | 1’117.32 | 1’058.44 | 1’112.92 | 1’138.45 |
| Gewinn in Mio. | 272.28 | 331.83 | 344.50 | 285.00 | 303.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 262.97 | 325.51 | 383.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 401.89 | 468.54 | 480.64 | 407.00 | 432.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 344.94 | 446.26 | 525.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.90 | 3.49 | 3.46 | 2.76 | 2.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.71 | 3.18 | 2.97 | 2.76 | 2.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’279.50 | 1’414.88 | 1’429.55 | 1’403.00 | 1’428.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’869.23 | -353.03 | -498.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 727.01 | 894.63 | 946.40 | 935.00 | 944.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 19.60 | -845.06 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.51 | 8.72 | 9.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 429.03 | 502.53 | 466.75 | 462.00 | 531.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -16.04 | 4.01 | |||
| Buchwert/Aktie | 31.37 | 22.28 | 37.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’576.69 | 1’169.82 | 673.07 | 42.00 | -385.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31.28 | 30.80 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 369.25 | 385.12 | 523.15 | 521.00 | 463.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 277.77 | 285.17 | 280.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’098.68 | 2’831.87 | 3’580.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’116.80 | 5’671.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen
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