Helmerich & Payne Aktie 938476 / US4234521015
27.21
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BTT
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Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Helmerich & Payne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.21 USD | 2.52 | 0.85 | 26.04 | +18.11% | +3.95% | +8.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "22.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.07% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELMERICH & PAYNE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.23% Aufschlag. | |
| KGV | 26.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helmerich & Payne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.21 USD | 2.52 | 74.00 | 353.00 | 1.29 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Helmerich & Payne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON-UTI ENERGY INC. US7034811015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Schätzungen zu Helmerich & Payne in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’727.19 | 3’823.82 | 3’896.87 | 3’595.00 | 3’647.00 |
| Dividende | 1.00 | 1.01 | 1.13 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.78 % | 3.82 % | 4.24 % | 4.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.67 | 0.75 | 1.03 | 0.48 | 0.47 |
| KGV | 39.71 | 35.68 | 25.93 | 55.38 | 56.55 |
| EBIT in Mio. | 297.64 | 215.10 | 254.35 | ||
| EBITDA in Mio. | 927.83 | 860.62 | 885.77 | 850.00 | 849.00 |
| Gewinn in Mio. | 106.85 | 89.96 | 94.10 | 49.00 | 49.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 119.70 | 94.53 | 100.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 242.89 | 115.81 | 142.55 | 66.00 | 65.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 197.60 | 232.32 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.67 | 0.75 | 1.03 | 0.48 | 0.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.78 | 1.01 | 1.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’197.77 | 1’135.03 | 1’120.00 | 1’120.00 | 1’119.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’891.38 | -212.25 | -257.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 499.94 | 694.83 | 653.00 | 741.00 | 721.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 149.43 | -285.78 | -214.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.39 | 6.78 | 6.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 145.20 | 383.23 | 356.40 | 389.00 | 360.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -14.92 | 2.17 | |||
| Buchwert/Aktie | 28.57 | 28.66 | 28.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’845.83 | 1’574.65 | 1’341.67 | 1’006.00 | 752.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32.86 | 30.40 | 29.00 | 30.00 | 30.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 390.83 | 310.71 | 324.90 | 396.00 | 406.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 272.10 | 262.25 | 258.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’841.83 | 2’847.80 | 2’797.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’718.88 | 6’554.95 | 6’438.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen
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