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Hysan Development Aktie 422197 / HK0014000126

Hysan Development Aktie Analysen & Prognosen

Hysan Development Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1.96
1.04 9.82 +2.9% +7.27%
+2.16%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 17.06.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "14.06" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +2.16%
versus HANGSENG Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 2.16.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.78.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.96   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HYSAN DEVELOPMENT ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.04   13.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.06%
KGV 9.82   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +2.9%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 4   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +7.27%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.39% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Hysan Development Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1.96 -100.00 225.00 0.54 0.55
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%.
Beta 0.54 Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.55 Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Hysan Development Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HYSAN DEVELOPMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYSAN DEVELOPMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CHINA MINSHENG BANK
CNE100000HF9
SHANGHAI PHARMA
CNE1000012B3
BANK OF EAST ASIA
HK0023000190

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HYSAN DEVELOPMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYSAN DEVELOPMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NEINOR HOMES
ES0105251005
SAFESTORE HOLDINGS
GB00B1N7Z094
SUN HUNG KAI PROPERTIES
HK0016000132

Schätzungen zu Hysan Development in HKD

2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 3’464.87 3’606.37 3’925.02
Dividende 1.07 1.07 1.07
Dividendenrendite (in %) % % %
Gewinn/Aktie 1.72 1.71 1.69
KGV
EBIT in Mio. 2’594.51 2’685.42 2’924.13
EBITDA in Mio. 2’634.03 2’715.00 2’936.77
Gewinn in Mio. 1’702.13 1’664.78 1’631.35
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’702.13 1’664.78 1’631.35
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’197.67 2’357.76 2’336.66
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’521.99 2’716.27 2’131.99
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 1.51 1.64 1.38
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2’858.50 2’967.50 3’171.00
Cashflow (Investing) in Mio. -1’402.67 -949.03 -826.50
Cashflow (Operations) in Mio. 2’248.37 2’344.47 2’524.45
Cashflow (Financing) in Mio. -41.27 -1’523.00 -1’663.25
Cashflow/Aktie 1.72 2.28 2.43
Free Cashflow in Mio. 467.00 840.00 1’007.00
Free Cashflow/Aktie 0.46 0.82 0.98
Buchwert/Aktie 64.81 65.66 66.44
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 29’887.91 30’563.74 30’759.09
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1’367.64 1’429.69 561.47
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 144.00 147.00 150.00
Eigenkapital in Mio. 70’850.98 69’446.40 71’102.95
Bilanzsumme in Mio. 116’499.00 117’879.20 119’128.95
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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