COSCO Pacific Aktie 439582 / BMG2442N1048
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BMN
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COSCO Pacific Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
COSCO Pacific Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.52 EUR | 2.06 | 2.05 | 6.13 | +5.46% | +7.12% | -2.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "4.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.65% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -2.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COSCO SHIPPING PORTS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
COSCO Pacific Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.52 EUR | 2.06 | -61.00 | 362.00 | 0.51 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
COSCO Pacific Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSCO SHIPPING PORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSCO SHIPPING PORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
|
| HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSCO SHIPPING PORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSCO SHIPPING PORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
|
| GOLDEN OCEAN GROUP BMG396372051 |
Schätzungen zu COSCO Pacific in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’530.29 | 1’608.77 | 1’680.59 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.81 % | 7.12 % | 7.28 % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| KGV | 6.63 | 6.21 | 6.02 |
| EBIT in Mio. | 260.90 | 277.58 | 290.90 |
| EBITDA in Mio. | 499.63 | 529.42 | 549.79 |
| Gewinn in Mio. | 303.47 | 322.62 | 338.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 305.88 | 325.37 | 346.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 444.93 | 466.30 | 500.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 453.00 | 475.00 | 513.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.00 | -127.00 | -21.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 502.00 | 495.00 | 510.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -381.00 | -382.00 | -389.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1.67 | 1.73 | 1.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’728.86 | 2’657.66 | 2’574.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 660.00 | 330.00 | 330.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’954.23 | 6’132.00 | 6’337.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’201.00 | 12’443.00 | 12’696.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
COSCO Pacific Ltd. Aktie Analysen
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