Independent Bank Aktie 941134 / US4538361084
74.06
USD
1.88
USD
2.60%
22.11.2024
BTT
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Independent Bank Corp. (Massachusetts) Aktie Analysen & Prognosen
Independent Bank Corp. (Massachusetts) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.06 USD | 3.04 | 1.16 | 13.73 | +12.67% | +3.22% | +12.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "70.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INDEPENDENT BNK CORP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.23% | |
| KGV | 13.73 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +12.67% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Independent Bank Corp. (Massachusetts) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.06 USD | 3.04 | -1.00 | 292.00 | 1.05 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Independent Bank Corp. (Massachusetts) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDEPENDENT BNK CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDEPENDENT BNK CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| HUB GROUP INCO. US4433201062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDEPENDENT BNK CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDEPENDENT BNK CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FULTON FINANCIAL US3602711000 |
|
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
|
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES US88224Q1076 |
Schätzungen zu Independent Bank in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 689.67 | 722.87 | 801.62 |
| Dividende | 2.27 | 2.30 | 2.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.11 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 4.50 | 5.17 | 6.23 |
| KGV | 16.44 | 14.30 | 11.88 |
| EBIT in Mio. | 288.38 | 307.81 | 372.56 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 191.33 | 218.33 | 264.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 190.29 | 215.14 | 266.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 247.68 | 282.23 | 342.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 245.19 | 275.90 | 347.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.50 | 5.17 | 6.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.51 | 5.17 | 6.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 70.71 | 73.69 | 77.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9.93 | 10.40 | 10.82 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’992.21 | 3’116.05 | 3’282.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’439.91 | 20’091.60 | 20’893.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Independent Bank Corp. (Massachusetts) Aktie Analysen
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