Ingenia Communities Stapled security Fundamentalanalyse

Ingenia Communities Stapled security Aktie VALOR 18547527 / ISIN AU000000INA9

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7.50 %

31.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	1.41			1.24	12.3	+12.71%	+2.57%		-7.65%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "5.69" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-7.65%	Unter Druck (versus ASX100)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -7.65.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.53.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.41	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INGENIA COMM ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.24	27.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.54%
KGV	12.3	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+12.71%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.57%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.56% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	1.41	-35.00	160.00	0.82	0.41


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%.
Beta	0.82	Geringe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INGENIA COMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INGENIA COMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MONADELPHOUS GROUP AU000000MND5
	NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4
	ORORA AU000000ORA8

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INGENIA COMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INGENIA COMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CAPITALAND CHINA TRUST SG1U25933169
	GPT GROUP AU000000GPT8
	SCENTRE GROUP AU000000SCG8

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	487.78	542.61	636.46
Dividende	0.12	0.14	0.14	0.13
Dividendenrendite (in %)	2.19 %	2.56 %	2.66 %	2.52 %	3.11 %
Gewinn/Aktie	0.30	0.34	0.37	0.43
KGV	17.65	15.78	14.44	12.30	11.29
EBIT in Mio.	152.28	176.88	197.57	211.63
EBITDA in Mio.	158.88	182.89	200.49	211.63
Gewinn in Mio.	128.11	138.30	151.31	176.98
Gewinn (bereinigt) in Mio.	128.11	138.30	151.31	176.98
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	140.91	154.45	171.79	193.39
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	132.19	152.83	165.42	193.39
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.30	0.34	0.38	0.43
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	191.48	215.31	237.10	265.56
Cashflow (Investing) in Mio.	-287.56	-151.02	-154.46	-55.01
Cashflow (Operations) in Mio.	82.78	83.63	88.47	37.90
Cashflow (Financing) in Mio.	125.05	61.39	53.49	-7.88
Cashflow/Aktie	0.31	0.33	0.34
Free Cashflow in Mio.	26.87	26.30	31.76	32.88
Free Cashflow/Aktie	0.06	0.07	0.08	0.08
Buchwert/Aktie	3.94	4.23	4.38	4.61
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	891.61	1’002.95	1’107.84	1’055.75
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	146.82	104.33	108.72	30.01
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’616.14	1’712.54	1’802.90	1’877.20
Bilanzsumme in Mio.	2’799.85	3’059.86	3’297.35	3’344.96

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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