Ingenia Communities Stapled security Fundamentalanalyse

Ingenia Communities Stapled security Aktie VALOR 18547527 / ISIN AU000000INA9

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19.03.2025

NASO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	1.42			1.12	14.2	+13.5%	+2.44%		-1.73%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "5.34" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.73%	Unter Druck (versus ASX100)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.73.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.57.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.42	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INGENIA COMM ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.12	19.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.81%
KGV	14.2	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.5%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.44%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.65% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	1.42	-37.00	166.00	0.94	0.45


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%.
Beta	0.94	Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INGENIA COMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INGENIA COMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AUB GROUP AU000000AUB9
	BRICKWORKS AU000000BKW4
	HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INGENIA COMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INGENIA COMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GPT GROUP AU000000GPT8
	SCENTRE GROUP AU000000SCG8
	STOCKLAND CORP AU000000SGP0

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	498.62	563.82	639.78	675.00
Dividende	0.12	0.14	0.16	0.15	0.18
Dividendenrendite (in %)	2.12 %	2.56 %	2.83 %	2.76 %	3.19 %
Gewinn/Aktie	0.31	0.34	0.37	0.46	0.51
KGV	18.07	16.41	14.84	11.99	10.99
EBIT in Mio.	159.67	183.58	205.00	242.62	248.00
EBITDA in Mio.	162.69	186.89	208.33	253.42
Gewinn in Mio.	127.64	137.98	152.89	192.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.	127.69	137.99	152.92	198.20
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	141.85	157.77	176.06	221.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	134.07	155.12	169.41	221.10
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.33	0.34	0.38	0.49
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	345.83	387.36	431.50	288.46
Cashflow (Investing) in Mio.	-184.12	-93.76	-100.76	-55.01
Cashflow (Operations) in Mio.	105.82	102.61	110.47	109.95
Cashflow (Financing) in Mio.	75.89	0.28	-0.17	-3.89
Cashflow/Aktie	0.31	0.33	0.35
Free Cashflow in Mio.	-3.22	23.62	37.28	57.44
Free Cashflow/Aktie	0.04	0.17	0.19	0.07
Buchwert/Aktie	3.85	4.21	4.51	4.59
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	834.79	892.20	952.00	1’010.78
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	127.11	98.24	101.60	75.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	158.00	169.00	181.00
Eigenkapital in Mio.	1’594.67	1’684.29	1’776.91	1’896.56
Bilanzsumme in Mio.	2’711.70	2’890.78	3’074.70	3’338.21

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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