Inogen Aktie 23021951 / US45780L1044
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4.66%
28.02.2025
BTT
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Inogen Inc Aktie Analysen & Prognosen
Inogen Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.90 EUR | 0.23 | -0.23 | -6.74 | -1.57% | +0% | -16.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "9.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.23 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INOGEN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.23 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -6.74 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -1.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Inogen Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.90 EUR | 0.23 | 97.00 | 492.00 | 2.23 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.02.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.92%. | |
| Beta | 2.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Inogen Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARINGS BDC US06759L1035 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Inogen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 352.80 | 372.98 | 389.15 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.39 | -1.22 | -1.05 |
| KGV | -6.01 | -6.84 | -7.93 |
| EBIT in Mio. | -34.71 | -33.13 | -30.95 |
| EBITDA in Mio. | -3.57 | -3.27 | 3.80 |
| Gewinn in Mio. | -33.28 | -29.77 | -26.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -37.00 | -31.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -33.80 | -29.97 | -26.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -37.38 | -30.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.03 | -0.81 | -0.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.39 | -1.22 | -1.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 156.70 | 169.00 | 178.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.00 | -31.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32.00 | 27.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 29.00 | 2.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 19.00 | -4.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 9.95 | 10.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -280.00 | -278.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 24.05 | 25.70 | 27.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.00 | 31.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 177.00 | 186.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 218.00 | 230.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 799.00 | 840.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Inogen Inc Aktie Analysen
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