Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
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Medtronic PLC Aktie Analysen & Prognosen
Medtronic PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.42 EUR | 94.76 | 1.22 | 11.46 | +10.06% | +3.88% | -16.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "96.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 94.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDTRONIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.03% | |
| KGV | 11.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medtronic PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.42 EUR | 94.76 | -25.00 | 203.00 | 0.39 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medtronic PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
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| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Schätzungen zu Medtronic in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||||
| Dividende | 2.77 | 2.84 | 2.88 | 3.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 3.86 % | 3.92 % | 5.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.52 | ||||
| KGV | 13.34 | 12.17 | 11.36 | 10.39 | 9.58 |
| EBIT in Mio. | |||||
| EBITDA in Mio. | 10’121.45 | 10’911.63 | 11’619.76 | 12’755.65 | 13’096.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’111.08 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’111.08 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’319.70 | 7’266.46 | 8’031.16 | 9’786.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.52 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.59 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’646.36 | 25’038.21 | 26’150.92 | 26’914.00 | 28’754.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’986.00 | -1’974.50 | -2’009.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’577.67 | 8’177.00 | 8’481.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’081.00 | -6’069.50 | -5’224.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.43 | 7.08 | 7.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’832.14 | 6’733.92 | 7’031.04 | 8’810.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 37.42 | 38.60 | 40.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’072.93 | 20’813.12 | 18’093.05 | 14’175.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’990.21 | 3’200.00 | 3’375.62 | 3’437.00 | 3’697.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’811.79 | 1’781.12 | 1’798.70 | 1’639.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’457.13 | 11’976.13 | 12’348.79 | 12’418.00 | 13’161.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 48’523.97 | 49’352.97 | 51’078.72 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 90’441.00 | 91’075.00 | 92’914.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medtronic PLC Aktie Analysen
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