Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
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BTT
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Medtronic PLC Aktie Analysen & Prognosen
Medtronic PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.64 EUR | 112.94 | 0.99 | 14.01 | +10.6% | +3.25% | +9.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 82.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 112.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDTRONIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.94% | |
| KGV | 14.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medtronic PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.64 EUR | 112.94 | -65.00 | 195.00 | 0.22 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Medtronic PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Medtronic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’573.45 | 35’143.35 | 36’890.75 | 39’096.73 | 41’015.67 |
| Dividende | 2.71 | 2.82 | 2.57 | 3.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.19 % | 2.90 % | 3.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.45 | 5.84 | 6.30 | 6.85 | 7.36 |
| KGV | 16.22 | 15.13 | 14.04 | 12.91 | 12.01 |
| EBIT in Mio. | 8’626.92 | 9’157.96 | 9’763.23 | 9’865.61 | 11’165.50 |
| EBITDA in Mio. | 9’669.86 | 10’211.88 | 10’860.62 | 12’291.34 | 13’855.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’008.14 | 7’455.70 | 7’998.46 | 8’566.15 | 9’102.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’008.14 | 7’455.70 | 7’998.46 | 8’566.15 | 9’102.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’490.59 | 9’007.31 | 9’652.82 | 10’087.11 | 11’030.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’570.86 | 7’170.08 | 7’684.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.45 | 5.84 | 6.30 | 6.85 | 7.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.15 | 4.57 | 5.06 | 5.59 | 5.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’007.81 | 23’145.60 | 24’388.47 | 25’900.16 | 27’385.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’704.00 | -1’847.67 | -1’900.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’733.67 | 8’324.00 | 9’013.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’672.33 | -4’784.67 | -5’001.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.23 | 6.87 | 7.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’793.60 | 6’439.13 | 7’285.35 | 8’418.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.33 | 5.65 | 6.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.08 | 39.63 | 40.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’870.45 | 18’908.80 | 15’409.14 | 17’594.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’725.98 | 2’868.64 | 2’997.61 | 3’213.85 | 3’436.93 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’675.27 | 1’691.65 | 1’700.48 | 1’463.55 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’672.74 | 11’103.17 | 11’594.49 | 12’167.84 | 12’781.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’705.47 | 51’834.26 | 53’952.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 91’982.67 | 93’890.33 | 96’028.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medtronic PLC Aktie Analysen
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