Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
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Medtronic PLC Aktie Analysen & Prognosen
Medtronic PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.94 EUR | 110.08 | 1.03 | 13.3 | +10.41% | +3.32% | -5.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "96.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 110.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDTRONIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.84% | |
| KGV | 13.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medtronic PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.94 EUR | 110.08 | -34.00 | 167.00 | 0.54 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Medtronic PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Schätzungen zu Medtronic in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’159.97 | 38’592.56 | 40’474.62 | 42’699.42 | 45’555.00 |
| Dividende | 2.79 | 2.91 | 2.88 | 3.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.38 % | 3.35 % | 4.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.65 | 6.08 | 6.53 | 7.13 | 7.77 |
| KGV | 15.22 | 14.14 | 13.17 | 12.07 | 11.07 |
| EBIT in Mio. | 9’034.75 | 9’802.64 | 10’458.12 | 11’179.98 | 11’799.75 |
| EBITDA in Mio. | 10’221.94 | 11’095.80 | 11’880.80 | 13’005.18 | 13’843.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’275.36 | 7’809.90 | 8’341.45 | 8’975.74 | 9’799.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’275.36 | 7’809.90 | 8’341.45 | 8’975.74 | 9’799.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’677.03 | 9’424.60 | 10’227.10 | 10’955.65 | 12’009.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’333.20 | 7’155.01 | 7’985.27 | 9’558.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.65 | 6.08 | 6.53 | 7.13 | 7.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.08 | 4.57 | 5.12 | 5.87 | 6.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’657.80 | 25’263.93 | 26’526.00 | 27’768.00 | 29’914.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’757.33 | -1’849.67 | -2’009.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’474.50 | 7’901.75 | 8’614.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’030.67 | -5’743.33 | -5’232.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.26 | 6.76 | 7.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’952.02 | 6’885.87 | 7’299.93 | 8’621.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 37.81 | 39.00 | 40.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’943.54 | 19’476.63 | 15’176.58 | 15’614.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’956.06 | 3’223.56 | 3’438.08 | 3’595.60 | 3’908.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’739.86 | 1’769.53 | 1’858.83 | 1’639.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’470.18 | 12’127.00 | 12’554.86 | 12’895.80 | 13’790.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 48’584.88 | 49’965.26 | 51’237.96 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 90’853.25 | 91’615.75 | 93’093.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medtronic PLC Aktie Analysen
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