Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
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15.10.2025
BTT
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Medtronic PLC Aktie Analysen & Prognosen
Medtronic PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.75 EUR | 122.6 | 0.92 | 14.65 | +10.56% | +2.96% | +2.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "91.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 92.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 122.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDTRONIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.49% | |
| KGV | 14.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medtronic PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.75 EUR | 122.60 | -66.00 | 239.00 | 0.41 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medtronic PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
Schätzungen zu Medtronic in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’851.65 | 37’816.47 | 39’715.11 | 42’086.63 | 43’973.33 |
| Dividende | 2.85 | 2.95 | 3.05 | 3.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.10 % | 3.20 % | 3.90 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.63 | 6.08 | 6.52 | 7.13 | 7.70 |
| KGV | 16.95 | 15.69 | 14.61 | 13.38 | 12.39 |
| EBIT in Mio. | 9’099.26 | 9’765.07 | 10’374.26 | 11’124.80 | 11’962.33 |
| EBITDA in Mio. | 10’193.96 | 10’919.17 | 11’779.54 | ||
| Gewinn in Mio. | 7’235.22 | 7’779.47 | 8’295.48 | 8’927.79 | 9’571.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’235.22 | 7’779.47 | 8’295.48 | 8’927.79 | 9’571.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’840.73 | 9’511.96 | 10’145.26 | 10’878.83 | 11’675.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’473.27 | 6’992.71 | 7’560.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.63 | 6.08 | 6.52 | 7.13 | 7.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.13 | 4.61 | 5.08 | 5.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’450.79 | 24’862.07 | 26’230.00 | 27’696.60 | 29’094.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’941.00 | -1’974.50 | -2’009.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’619.00 | 8’045.50 | 8’525.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’822.50 | -6’072.00 | -5’222.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.76 | 7.23 | 7.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’641.53 | 6’358.41 | 7’324.36 | 8’591.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 38.78 | 40.24 | 42.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’319.76 | 17’650.47 | 14’516.84 | 14’047.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’963.80 | 3’130.00 | 3’290.20 | 3’491.40 | 3’647.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’852.55 | 1’889.22 | 1’949.79 | 1’562.05 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’226.56 | 11’808.69 | 12’361.82 | 12’831.40 | 13’341.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’995.70 | 52’017.50 | 54’193.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 91’310.00 | 90’987.00 | 91’941.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medtronic PLC Aktie Analysen
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