Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
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Medtronic PLC Aktie Analysen & Prognosen
Medtronic PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.20 EUR | 107.81 | 1.11 | 12.67 | +10.71% | +3.34% | +6.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "79.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 79.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDTRONIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.83% | |
| KGV | 12.67 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.71% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medtronic PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.20 EUR | 107.81 | -81.00 | 212.00 | 0.01 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Medtronic PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| STRYKER US8636671013 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Schätzungen zu Medtronic in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’893.48 | 40’242.26 | 42’163.06 | 44’849.60 | 46’572.90 |
| Dividende | 2.90 | 3.04 | 2.94 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.47 % | 3.36 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.95 | 6.40 | 6.95 | 7.64 | 8.23 |
| KGV | 14.71 | 13.69 | 12.60 | 11.47 | 10.65 |
| EBIT in Mio. | 9’728.23 | 10’332.27 | 11’065.92 | 12’032.28 | 12’840.40 |
| EBITDA in Mio. | 11’047.57 | 11’583.19 | 12’352.46 | 13’138.00 | 14’049.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’650.76 | 8’184.18 | 8’822.23 | 9’604.95 | 10’233.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’650.77 | 8’184.18 | 8’822.23 | 9’604.95 | 10’233.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’369.50 | 9’996.48 | 10’780.67 | 11’747.28 | 12’512.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’903.49 | 7’669.36 | 8’536.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.95 | 6.40 | 6.95 | 7.64 | 8.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.44 | 5.01 | 5.66 | 6.08 | 6.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’322.21 | 26’351.36 | 27’478.38 | 29’300.00 | 29’491.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’216.50 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’918.00 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’033.50 | ||||
| Cashflow/Aktie | 6.73 | 7.30 | 8.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’413.35 | 7’223.66 | 7’526.84 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 39.24 | 40.83 | 41.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’162.35 | 18’098.83 | 17’074.16 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’151.53 | 3’300.67 | 3’526.13 | 3’754.67 | 3’515.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’806.32 | 1’876.32 | 1’956.91 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’223.81 | 12’579.75 | 12’865.11 | 13’397.00 | 13’468.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 50’161.64 | 51’806.43 | 52’124.72 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 91’353.25 | 91’396.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medtronic PLC Aktie Analysen
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