Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
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Medtronic PLC Aktie Analysen & Prognosen
Medtronic PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.10 EUR | 114.71 | 0.92 | 14.58 | +10.25% | +3.23% | -0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 85.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 114.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDTRONIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.65% | |
| KGV | 14.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medtronic PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.10 EUR | 114.71 | -110.00 | 230.00 | 0.34 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medtronic PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Medtronic in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’851.22 | 37’812.09 | 39’687.97 | 42’055.77 | 43’973.33 |
| Dividende | 2.85 | 2.95 | 3.05 | 3.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.06 % | 3.16 % | 3.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.63 | 6.07 | 6.52 | 7.09 | 7.65 |
| KGV | 17.15 | 15.89 | 14.80 | 13.60 | 12.61 |
| EBIT in Mio. | 9’099.42 | 9’759.68 | 10’342.15 | 11’067.20 | 11’881.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’180.63 | 10’902.67 | 11’779.54 | ||
| Gewinn in Mio. | 7’235.22 | 7’775.11 | 8’276.56 | 8’893.51 | 9’504.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’235.22 | 7’775.11 | 8’276.56 | 8’893.51 | 9’504.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’840.69 | 9’506.07 | 10’117.26 | 10’830.33 | 11’593.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’473.27 | 6’992.71 | 7’560.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.63 | 6.07 | 6.52 | 7.09 | 7.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.13 | 4.61 | 5.08 | 5.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’450.14 | 24’858.43 | 26’176.67 | 27’675.80 | 29’107.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’973.00 | -2’060.00 | -2’124.67 | -2’515.00 | -2’684.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’024.00 | 8’549.00 | 9’048.67 | 10’738.00 | 11’418.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’458.67 | -5’664.00 | -5’126.67 | -5’042.00 | -5’153.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.76 | 7.23 | 7.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’005.95 | 6’747.45 | 7’324.36 | 8’591.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 38.78 | 40.24 | 42.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’319.76 | 17’650.47 | 14’516.84 | 14’047.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’963.73 | 3’128.87 | 3’290.56 | 3’485.80 | 3’644.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’797.90 | 1’846.33 | 1’916.53 | 1’708.03 | 2’001.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’225.81 | 11’806.50 | 12’359.50 | 12’853.80 | 13’403.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’853.92 | 51’727.80 | 53’969.49 | 56’000.00 | 59’372.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’003.33 | 92’593.67 | 94’361.67 | 103’007.00 | 107’240.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medtronic PLC Aktie Analysen
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