Insulet Fundamentalanalyse

Insulet Aktie VALOR 2941247 / ISIN US45784P1012

258.93

USD

1.93

USD

0.75%

05.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
226.10 EUR	18.05			0.81	40.61	+32.81%	+0%		-4.78%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "257.01" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-4.78%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.78.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 263.16.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	18.05	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSULET ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.81	11.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.4% Aufschlag.
KGV	40.61	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+32.81%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
226.10 EUR	18.05	-99.00	296.00	0.74	0.41


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%.
Beta	0.74	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSULET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSULET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028
	SUN COMMUNITIES US8666741041

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSULET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSULET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAGRON BE0003874915
	MEDACTA GROUP CH0468525222
	THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’450.29	2’879.96	3’333.50	3’778.32	4’199.84
Dividende	0.00	0.00		1.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.39 %	%
Gewinn/Aktie	4.21	5.23	6.32	7.72	8.90
KGV	61.44	49.50	40.94	33.53	29.08
EBIT in Mio.	405.02	510.24	630.77	754.48	875.46
EBITDA in Mio.	549.31	676.01	805.55	966.63	1’116.60
Gewinn in Mio.	312.85	392.55	484.10	583.77	671.66
Gewinn (bereinigt) in Mio.	312.85	392.55	484.10	583.77	671.66
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	398.17	501.15	623.32	749.72	861.91
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.21	5.23	6.32	7.72	8.90
Gewinn/Aktie (reported)	4.25	5.27	6.54	8.00	9.19
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’730.51	2’047.96	2’381.23	2’683.98	3’010.29
Cashflow (Investing) in Mio.	-118.00	-115.00	-130.00
Cashflow (Operations) in Mio.	380.53	410.26	412.00
Cashflow (Financing) in Mio.			-1.00
Cashflow/Aktie	6.39	7.43	9.15
Free Cashflow in Mio.	297.15	367.65	403.14	424.35	155.00
Free Cashflow/Aktie	2.55	2.43	-0.72
Buchwert/Aktie	23.16	30.25	38.79
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	147.74	-199.95	-506.07	-1’211.07
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	259.26	300.01	342.72	378.52	425.49
Kapitalausgaben in Mio.	129.76	132.23	131.90	136.80
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’064.35	1’234.83	1’405.03	1’556.41	1’709.59
Eigenkapital in Mio.	1’595.51	2’007.28	2’411.00
Bilanzsumme in Mio.	3’556.00	3’976.50	4’475.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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