Insulet Aktie 2941247 / US45784P1012
324.52
USD
-2.88
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-0.88 %
21.05.2025
BTT
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Insulet Corp Shs Aktie Analysen & Prognosen
Insulet Corp Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.50 EUR | 22.93 | 0.78 | 47.51 | +36.95% | +0% | +22.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "257.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 22.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 268.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSULET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.73% Aufschlag. | |
| KGV | 47.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insulet Corp Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 284.50 EUR | 22.93 | -102.00 | 260.00 | 0.75 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Insulet Corp Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSULET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSULET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSULET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSULET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
Schätzungen zu Insulet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’928.30 | 4’322.15 | |||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.43 | 6.72 | 8.30 | 9.40 | |
| KGV | 73.55 | 59.74 | 48.32 | 39.09 | 34.53 |
| EBIT in Mio. | 787.17 | 901.57 | |||
| EBITDA in Mio. | 1’005.28 | 1’163.71 | |||
| Gewinn in Mio. | 603.43 | 688.70 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 603.43 | 688.70 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 775.66 | 883.80 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.43 | 6.72 | 8.30 | 9.40 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.56 | 9.74 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’817.15 | 3’117.57 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -118.00 | -115.00 | -130.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 338.81 | 393.07 | 405.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.97 | 7.38 | 10.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 312.82 | 446.35 | 521.58 | 423.03 | 155.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.81 | 2.42 | -0.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.11 | 30.14 | 38.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 145.48 | -299.31 | -820.28 | -1’110.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 394.39 | 440.24 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 128.63 | 134.50 | 146.41 | 142.59 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’641.12 | 1’775.76 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’583.57 | 1’977.50 | 2’464.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’568.50 | 3’988.00 | 4’487.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insulet Corp Shs Aktie Analysen
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