Inventiva Aktie 35598121 / FR0013233012
2.38
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02.12.2024
PAR
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Inventiva SA act ord Aktie Analysen & Prognosen
Inventiva SA act ord Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.35 EUR | 0.22 | 0.97 | 41.84 | +40.46% | +0% | -3.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "2.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.22 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INVENTIVA SA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.92% | |
| KGV | 41.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +40.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Inventiva SA act ord Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.35 EUR | 0.22 | 40.00 | 447.00 | 0.63 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.47%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Inventiva SA act ord Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INVENTIVA SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVENTIVA SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| GTT FR0011726835 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INVENTIVA SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVENTIVA SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Schätzungen zu Inventiva in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6.29 | 13.14 | 40.39 | 59.03 | 196.04 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.61 | -1.10 | -1.23 | -1.31 | 0.14 |
| KGV | -1.49 | -2.19 | -1.96 | -1.84 | 16.82 |
| EBIT in Mio. | -102.00 | -95.99 | -93.00 | -93.65 | -1.83 |
| EBITDA in Mio. | -111.92 | -94.82 | -74.82 | -69.44 | 11.15 |
| Gewinn in Mio. | -101.50 | -93.04 | -87.31 | -89.58 | -0.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -114.54 | -93.17 | -72.41 | -54.60 | 11.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -115.16 | -113.69 | -120.58 | -92.57 | 0.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.04 | -0.20 | -0.77 | -1.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6.91 | 23.04 | 37.95 | 56.80 | 182.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.20 | -4.20 | -20.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -82.63 | -53.90 | -7.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 145.60 | 99.10 | 99.10 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.96 | -0.54 | -0.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -96.77 | -66.03 | -19.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | -0.29 | -0.28 | 0.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23.16 | 40.28 | 1.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 86.40 | 93.42 | 97.95 | 90.01 | 84.99 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.91 | 2.02 | 5.88 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17.28 | 19.11 | 29.21 | 50.08 | 95.83 |
| Eigenkapital in Mio. | -29.73 | -19.53 | -2.06 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 81.60 | 118.30 | 182.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Inventiva SA act ord Aktie Analysen
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