J D Wetherspoon Aktie 793538 / GB0001638955
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BMN
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J D Wetherspoon plc Aktie Analysen & Prognosen
J D Wetherspoon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 EUR | 1.05 | 1.21 | 14.4 | +15.94% | +1.46% | -1.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "814" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 782.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist J D WETHERSPOON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.53% | |
| KGV | 14.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J D Wetherspoon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 EUR | 1.05 | -16.00 | 287.00 | 1.34 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J D Wetherspoon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| VESUVIUS GB00B82YXW83 |
|
| ZIGUP GB00B41H7391 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA GROUP GB00BYN59130 |
|
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| TEXAS ROADHOUSE US8826811098 |
Schätzungen zu J D Wetherspoon in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’340.38 | 2’422.77 | 2’552.79 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.31 % | 1.31 % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.58 | 0.65 |
| KGV | 17.73 | 15.80 | 14.02 |
| EBIT in Mio. | 136.86 | 145.69 | 170.88 |
| EBITDA in Mio. | 258.01 | 268.08 | 284.35 |
| Gewinn in Mio. | 55.46 | 62.90 | 80.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55.46 | 62.90 | 80.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 75.79 | 85.46 | 100.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 75.19 | 85.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 0.57 | 0.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’767.87 | 1’821.03 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31.00 | -31.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 164.14 | 171.22 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27.70 | -17.30 | |
| Cashflow/Aktie | 1.86 | 1.93 | 1.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 76.41 | 77.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.93 | 0.92 | |
| Buchwert/Aktie | 3.82 | 4.31 | 4.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’045.10 | 1’007.42 | 783.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 85.18 | 88.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’049.30 | 2’140.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 391.32 | 430.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’933.78 | 1’949.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J D Wetherspoon plc Aktie Analysen
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