J D Wetherspoon Aktie 793538 / GB0001638955
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LSE
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J D Wetherspoon plc Aktie Analysen & Prognosen
J D Wetherspoon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.40 EUR | 0.93 | 1.15 | 10.82 | +10.55% | +1.95% | -10.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "623.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 674.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.93 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist J D WETHERSPOON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 22.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.07% | |
| KGV | 10.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J D Wetherspoon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.40 EUR | 0.93 | 30.00 | 209.00 | 0.82 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
J D Wetherspoon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Schätzungen zu J D Wetherspoon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’096.62 | 2’197.28 | 2’301.87 | 2’419.12 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 1.93 % | 1.96 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.55 | 0.61 | 0.73 |
| KGV | 12.48 | 11.38 | 10.22 | 8.48 |
| EBIT in Mio. | 145.47 | 151.98 | 162.51 | 183.87 |
| EBITDA in Mio. | 252.99 | 261.76 | 274.23 | 287.62 |
| Gewinn in Mio. | 61.28 | 67.61 | 75.49 | 91.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61.28 | 67.61 | 75.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82.29 | 90.33 | 102.20 | 122.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 77.96 | 85.23 | 96.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 0.53 | 0.59 | 0.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’606.63 | 1’684.50 | 1’756.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.20 | -40.00 | -40.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 161.92 | 171.12 | 179.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -69.90 | -64.00 | -63.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.42 | 1.49 | 2.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 60.85 | 64.03 | 71.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.78 | 0.83 | 0.74 |
| Buchwert/Aktie | 3.61 | 3.98 | 4.42 | 5.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’051.68 | 970.68 | 926.67 | 1’020.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 83.73 | 93.22 | 93.79 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’855.00 | 1’939.60 | 2’029.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 436.53 | 478.72 | 527.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’947.70 | 1’974.10 | 1’997.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J D Wetherspoon plc Aktie Analysen
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