Jardine Cycle & Carriage LtdShs Aktie 824258 / SG1B51001017
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23.01.2025
SIN
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Jardine Cycle & Carriage LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Jardine Cycle & Carriage LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.80 EUR | 8.08 | 1.22 | 8.1 | +4.72% | +5.13% | -2.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "28.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.21% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -2.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JARDINE CYC.& CARR. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.01% | |
| KGV | 8.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jardine Cycle & Carriage LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.80 EUR | 8.08 | -39.00 | 227.00 | 0.28 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Jardine Cycle & Carriage LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JARDINE CYC.& CARR. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JARDINE CYC.& CARR. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARKWAY LIFE REIT SG1V52937132 |
|
| CAPITALAND ASCENDAS REIT SG1M77906915 |
|
| THAI BEVERAGE TH0902010014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JARDINE CYC.& CARR. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JARDINE CYC.& CARR. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| DICK'S SPORTING GOODS US2533931026 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu Jardine Cycle & Carriage LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’879.86 | 22’546.71 |
| Dividende | 1.05 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.00 % | 4.97 % |
| Gewinn/Aktie | 2.67 | 2.61 |
| KGV | 7.88 | 8.04 |
| EBIT in Mio. | 3’193.51 | 2’952.15 |
| EBITDA in Mio. | 4’354.65 | 4’071.09 |
| Gewinn in Mio. | 1’053.58 | 1’031.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’098.44 | 1’113.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’348.22 | 3’253.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’216.00 | 3’344.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.78 | 2.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’308.00 | 3’504.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -930.00 | -927.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’137.00 | 2’180.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’104.00 | -2’393.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.30 | 7.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 952.54 | 937.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.40 | 2.40 |
| Buchwert/Aktie | 23.21 | 24.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’203.59 | 5’719.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’184.49 | 1’242.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 946.00 | 998.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’859.43 | 15’885.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’411.00 | 36’243.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jardine Cycle & Carriage LtdShs Aktie Analysen
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