Frasers Logistics & Industrial Trust Aktie 32822470 / SG1CI9000006
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Frasers Logistics & Industrial Trust Aktie Analysen & Prognosen
Frasers Logistics & Industrial Trust Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.59 EUR | 2.43 | 0.95 | 16.02 | +8.01% | +7.18% | -0.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "0.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.81% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -0.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRASERS LOGIST.& COML. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.03% | |
| KGV | 16.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.18% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Frasers Logistics & Industrial Trust Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.59 EUR | 2.43 | -19.00 | 235.00 | 0.23 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Frasers Logistics & Industrial Trust Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRASERS LOGIST.& COML. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRASERS LOGIST.& COML. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMFORTDELGRO CORP SG1N31909426 |
|
| FIRST RESOURCES SG1W35938974 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRASERS LOGIST.& COML. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRASERS LOGIST.& COML. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| UOL GROUP SG1S83002349 |
|
| WIHLBORGS FASTIGHETER SE0018012635 |
Schätzungen zu Frasers Logistics & Industrial Trust in SGD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 459.71 | 473.56 | 487.47 |
| Dividende | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.14 % | 7.12 % | 7.24 % |
| Gewinn/Aktie | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| KGV | 19.68 | 16.44 | 16.17 |
| EBIT in Mio. | 300.29 | 310.06 | 320.59 |
| EBITDA in Mio. | 300.29 | 310.04 | 320.59 |
| Gewinn in Mio. | 210.24 | 213.84 | 226.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 182.95 | 187.19 | 189.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 225.01 | 230.87 | 243.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 344.80 | 353.05 | 363.15 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.77 | -9.00 | -9.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 235.97 | 274.83 | 284.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -210.23 | -279.33 | -281.53 |
| Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 204.90 | 228.60 | 240.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| Buchwert/Aktie | 1.13 | 1.12 | 1.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’350.02 | 2’346.72 | 2’338.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.20 | 5.00 | 5.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’258.82 | 4’237.77 | 4’222.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’195.95 | 7’202.00 | 7’210.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Frasers Logistics & Industrial Trust Aktie Analysen
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