JB Hi-Fi LimitedShs Aktie 1700999 / AU000000JBH7
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15:43:24
BMN
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JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
JB Hi-Fi LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.48 | 0.95 | 16.7 | +11.52% | +4.26% | -12.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "101.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.8% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -12.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JB HI-FI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.78% | |
| KGV | 16.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JB Hi-Fi LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.48 | 26.00 | 222.00 | 1.05 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JB Hi-Fi LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| PATRICK INDUSTRIES US7033431039 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu JB Hi-Fi LimitedShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’205.47 | 11’826.97 | 12’315.90 | 13’456.00 | |
| Dividende | 3.62 | 3.86 | 4.06 | 4.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.44 % | 4.74 % | 4.98 % | 5.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.62 | 4.95 | 5.19 | 5.58 | |
| KGV | 17.62 | 16.48 | 15.72 | 14.62 | |
| EBIT in Mio. | 754.42 | 805.68 | 843.43 | 890.05 | 893.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’024.69 | 1’085.59 | 1’133.70 | ||
| Gewinn in Mio. | 507.38 | 540.48 | 568.90 | 611.97 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 508.28 | 540.32 | 568.50 | 625.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 726.40 | 776.83 | 814.62 | 895.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 722.86 | 775.99 | 818.79 | 895.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.63 | 4.95 | 5.18 | 5.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’496.41 | 2’620.47 | 2’715.45 | 2’819.01 | 3’001.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.46 | -84.46 | -84.86 | -103.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 781.60 | 798.93 | 839.31 | 892.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -669.02 | -618.14 | -647.57 | -712.38 | |
| Cashflow/Aktie | 6.86 | 7.20 | 7.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 599.04 | 615.95 | 648.75 | 565.63 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.15 | 5.33 | 5.56 | 5.15 | |
| Buchwert/Aktie | 15.38 | 16.61 | 17.91 | 18.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -51.30 | -159.70 | -271.13 | -509.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 107.61 | 107.58 | 111.16 | 103.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’672.72 | 1’805.01 | 1’944.54 | 2’056.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’957.50 | 4’158.68 | 4’357.57 | 4’358.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen
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