JB Hi-Fi LimitedShs Aktie 1700999 / AU000000JBH7
64.50
EUR
1.00
EUR
1.57 %
05.09.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
JB Hi-Fi LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.71 | 0.77 | 22.02 | +14.22% | +2.83% | -4.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "108.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.36% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JB HI-FI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.23% Aufschlag. | |
| KGV | 22.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JB Hi-Fi LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.71 | -16.00 | 160.00 | 1.24 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JB Hi-Fi LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC CAMERA JP3800390001 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu JB Hi-Fi LimitedShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’266.53 | 11’890.10 | 12’378.72 | 12’891.86 |
| Dividende | 3.65 | 3.87 | 4.13 | 4.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.40 % | 3.62 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 5.63 | |||
| KGV | 24.30 | 22.89 | 21.63 | 20.24 |
| EBIT in Mio. | 762.65 | 855.43 | 917.01 | |
| EBITDA in Mio. | 1’031.68 | 1’093.49 | 1’147.58 | 1’217.14 |
| Gewinn in Mio. | 510.44 | 540.95 | 618.06 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 512.18 | 543.25 | 579.70 | 633.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 733.87 | 779.37 | 828.65 | 907.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 737.92 | 797.09 | 842.81 | 907.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.70 | 5.02 | 5.25 | 5.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’499.32 | 2’621.05 | 2’390.91 | 2’763.37 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86.10 | -83.88 | -88.55 | -103.39 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 778.12 | 806.09 | 856.50 | 900.61 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -670.00 | -616.66 | -641.97 | -718.70 |
| Cashflow/Aktie | 6.89 | 7.28 | 7.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 617.04 | 646.44 | 699.59 | 573.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.41 | 5.66 | 5.87 | 5.22 |
| Buchwert/Aktie | 15.08 | 16.02 | 17.19 | 18.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -91.80 | -183.62 | -301.07 | -513.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108.16 | 108.36 | 119.79 | 103.39 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’221.25 | 1’277.70 | 1’327.11 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’643.20 | 1’746.39 | 1’877.98 | 2’064.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’956.02 | 4’147.57 | 4’307.61 | 4’371.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.