JB Hi-Fi LimitedShs Aktie 1700999 / AU000000JBH7
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13:44:17
BMN
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JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
JB Hi-Fi LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 EUR | 7.71 | 0.77 | 22.02 | +14.22% | +2.83% | -4.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "108.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.36% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JB HI-FI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.23% Aufschlag. | |
| KGV | 22.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JB Hi-Fi LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 EUR | 7.71 | -16.00 | 160.00 | 1.24 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JB Hi-Fi LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC CAMERA JP3800390001 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu JB Hi-Fi LimitedShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’490.24 | 11’116.64 | 11’637.08 | 11’919.74 |
| Dividende | 3.35 | 3.39 | 3.59 | 3.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.20 % | 3.39 % | 3.71 % |
| Gewinn/Aktie | 4.30 | 4.62 | 4.90 | 5.07 |
| KGV | 24.61 | 22.91 | 21.61 | 20.87 |
| EBIT in Mio. | 699.09 | 753.82 | 796.01 | 820.38 |
| EBITDA in Mio. | 950.85 | 1’014.88 | 1’066.14 | 1’102.38 |
| Gewinn in Mio. | 471.11 | 507.00 | 538.40 | 557.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 471.14 | 507.46 | 536.43 | 575.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 675.95 | 730.67 | 771.15 | 822.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 674.81 | 735.62 | 777.68 | 833.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.30 | 4.67 | 4.89 | 5.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’322.51 | 2’456.15 | 2’554.54 | 2’589.62 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -114.21 | -85.23 | -83.80 | -109.34 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 708.15 | 754.22 | 803.05 | 831.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -585.82 | -588.50 | -603.65 | -785.13 |
| Cashflow/Aktie | 6.24 | 6.71 | 7.12 | 7.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 581.96 | 619.42 | 666.35 | 627.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.57 | 5.00 | 5.42 | 4.65 |
| Buchwert/Aktie | 14.93 | 15.93 | 17.29 | 18.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -306.11 | -176.91 | -303.79 | -412.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 114.12 | 110.47 | 111.92 | 97.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’158.19 | 1’184.24 | 1’234.05 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’639.74 | 1’742.57 | 1’879.56 | 1’771.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’692.13 | 3’812.86 | 3’972.06 | 3’694.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen
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