JB Hi-Fi LimitedShs Aktie 1700999 / AU000000JBH7
55.61
CHF
-2.26
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-3.91%
10.02.2025
BRX
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JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
JB Hi-Fi LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.00 EUR | 6.88 | 0.73 | 21.9 | +13.21% | +2.86% | +5.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "92.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.52% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JB HI-FI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.61% Aufschlag. | |
| KGV | 21.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JB Hi-Fi LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.00 EUR | 6.88 | -70.00 | 168.00 | 1.04 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JB Hi-Fi LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOLUTION MINING AU000000EVN4 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| EXOSENS FR001400Q9V2 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
Schätzungen zu JB Hi-Fi LimitedShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’312.06 | 10’865.44 | 11’307.60 | 11’752.26 |
| Dividende | 3.28 | 3.25 | 3.43 | 3.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.17 % | 3.35 % | 3.69 % |
| Gewinn/Aktie | 4.27 | 4.50 | 4.72 | 4.89 |
| KGV | 23.98 | 22.74 | 21.71 | 20.93 |
| EBIT in Mio. | 692.04 | 735.18 | 771.26 | 793.40 |
| EBITDA in Mio. | 945.57 | 999.35 | 1’045.66 | 1’085.37 |
| Gewinn in Mio. | 468.56 | 497.51 | 519.47 | 537.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 467.98 | 496.59 | 521.03 | 553.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 669.24 | 709.32 | 749.40 | 793.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 696.35 | 741.62 | 778.83 | 816.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.25 | 4.45 | 4.63 | 5.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’305.39 | 2’418.90 | 2’500.99 | 2’551.96 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -128.76 | -83.52 | -85.65 | -108.01 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 667.94 | 732.25 | 766.22 | 817.99 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -486.45 | -522.36 | -502.63 | -765.86 |
| Cashflow/Aktie | 5.91 | 6.49 | 6.72 | 7.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 521.82 | 578.14 | 594.43 | 625.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.03 | 3.96 | 4.30 | 4.54 |
| Buchwert/Aktie | 14.67 | 15.55 | 16.96 | 18.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -269.86 | -139.04 | -286.59 | -423.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 81.66 | 83.01 | 85.31 | 97.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’121.63 | 1’161.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’625.23 | 1’692.07 | 1’819.06 | 1’786.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’640.89 | 3’753.92 | 3’960.17 | 3’698.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen
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