JB Hi-Fi LimitedShs Aktie 1700999 / AU000000JBH7
52.06
CHF
0.28
CHF
0.53%
27.11.2024
BRX
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JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
JB Hi-Fi LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.00 EUR | 6.43 | 0.8 | 18.72 | +11.74% | +3.19% | +11.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "90.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.55% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 11.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 82.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JB HI-FI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.8% Aufschlag. | |
| KGV | 18.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JB Hi-Fi LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.00 EUR | 6.43 | -100.00 | 159.00 | 0.87 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JB Hi-Fi LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| BENDIGO & ADELAIDE BANK AU000000BEN6 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROG HOLDINGS US74319R1014 |
|
| SHARP JP3359600008 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Schätzungen zu JB Hi-Fi LimitedShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’306.85 | 10’842.34 | 11’264.40 | 11’777.37 |
| Dividende | 3.08 | 3.16 | 3.23 | 3.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.50 % | 3.58 % | 3.49 % |
| Gewinn/Aktie | 4.19 | 4.40 | 4.60 | 4.86 |
| KGV | 21.62 | 20.66 | 19.71 | 18.57 |
| EBIT in Mio. | 683.36 | 724.15 | 759.76 | 783.33 |
| EBITDA in Mio. | 937.62 | 989.32 | 1’035.19 | 1’082.49 |
| Gewinn in Mio. | 460.42 | 510.61 | 511.45 | 532.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 461.04 | 520.95 | 514.42 | 532.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 659.33 | 697.91 | 733.70 | 762.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 660.59 | 701.36 | 721.81 | 754.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.17 | 4.38 | 4.52 | 4.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’288.92 | 2’396.72 | 2’476.25 | 2’488.61 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -130.19 | -82.72 | -84.35 | -104.13 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 665.86 | 726.50 | 763.04 | 783.19 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -498.13 | -493.89 | -489.34 | -631.95 |
| Cashflow/Aktie | 5.98 | 6.53 | 6.81 | 7.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 514.89 | 577.67 | 596.23 | 622.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.29 | 4.99 | 5.38 | 4.50 |
| Buchwert/Aktie | 14.73 | 15.79 | 17.19 | 18.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -253.99 | -110.82 | -256.93 | -518.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.06 | 103.40 | 109.15 | 95.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’117.27 | 1’154.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’626.40 | 1’728.86 | 1’868.49 | 1’880.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’643.31 | 3’790.29 | 3’989.24 | 3’614.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen
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