JB Hi-Fi LimitedShs Aktie 1700999 / AU000000JBH7
60.50
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27.06.2025
BMN
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JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
JB Hi-Fi LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.50 EUR | 7.71 | 0.77 | 22.34 | +14.4% | +2.77% | -0.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "107.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.66% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 104.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JB HI-FI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.11% Aufschlag. | |
| KGV | 22.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JB Hi-Fi LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.50 EUR | 7.71 | -8.00 | 160.00 | 1.36 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JB Hi-Fi LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu JB Hi-Fi LimitedShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’490.01 | 11’117.75 | 11’638.16 | 11’919.74 |
| Dividende | 3.29 | 3.39 | 3.59 | 3.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.12 % | 3.30 % | 3.62 % |
| Gewinn/Aktie | 4.30 | 4.62 | 4.90 | 5.07 |
| KGV | 25.29 | 23.52 | 22.19 | 21.44 |
| EBIT in Mio. | 699.06 | 753.87 | 796.05 | 820.38 |
| EBITDA in Mio. | 950.81 | 1’014.92 | 1’066.14 | 1’102.38 |
| Gewinn in Mio. | 471.10 | 507.07 | 538.51 | 557.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 471.13 | 507.54 | 536.56 | 575.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 675.94 | 730.81 | 771.39 | 822.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 674.81 | 735.62 | 777.68 | 833.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.30 | 4.67 | 4.89 | 5.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’318.81 | 2’456.15 | 2’554.54 | 2’589.62 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -114.31 | -85.20 | -83.75 | -109.34 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 746.21 | 795.07 | 846.15 | 831.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -585.78 | -588.58 | -603.75 | -785.13 |
| Cashflow/Aktie | 6.24 | 6.71 | 7.12 | 7.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 581.94 | 619.38 | 666.39 | 627.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.57 | 5.00 | 5.42 | 4.65 |
| Buchwert/Aktie | 14.93 | 16.01 | 17.37 | 18.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -306.08 | -185.72 | -312.57 | -412.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 114.07 | 110.46 | 111.90 | 97.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’158.19 | 1’184.24 | 1’234.05 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’639.75 | 1’753.65 | 1’890.62 | 1’771.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’692.05 | 3’812.92 | 3’972.00 | 3’694.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen
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