JD Aktie 55256713 / KYG8208B1014
14.60
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12.06.2025
BMN
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JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.60 EUR | 53.7 | 1.73 | 6.46 | +8.07% | +3.1% | -8.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "128.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.32% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -8.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 139.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 40 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 40 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.60 EUR | 53.70 | 105.00 | 356.00 | 1.40 | 0.76 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
|
| CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu JD in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’394’239.93 | 1’564’721.56 | 1’592’408.05 | |
| Dividende | 3.57 | 4.51 | 3.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.56 | 20.94 | ||
| KGV | 6.38 | |||
| EBIT in Mio. | 42’513.82 | 59’470.74 | 58’961.90 | |
| EBITDA in Mio. | 56’463.38 | 74’886.28 | 74’062.47 | |
| Gewinn in Mio. | 49’496.91 | 62’104.68 | 58’549.83 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49’755.73 | 63’053.90 | 67’631.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53’112.69 | 70’137.35 | 75’849.49 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53’134.04 | 69’409.76 | 75’849.49 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.18 | 21.96 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.63 | 18.73 | 18.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 222’344.83 | 301’925.46 | 735’776.34 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’998.84 | -32’507.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 78’882.53 | 85’281.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’576.23 | -12’666.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 27.13 | 30.52 | 30.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 54’523.64 | 63’846.62 | 74’585.59 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.20 | 18.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 98.89 | 122.98 | 147.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -146’896.02 | -209’762.96 | -291’040.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20’601.88 | 22’248.92 | 24’247.46 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’346.79 | 20’133.63 | 18’968.44 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 119’996.62 | 145’378.64 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 319’404.47 | 401’710.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 805’242.90 | 940’719.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen
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