JD Aktie 55256713 / KYG8208B1014
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01.09.2025
BMN
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JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.8 | 2.37 | 7.57 | +14.98% | +2.96% | -6.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "128.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.03% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -6.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 130.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.80 | 107.00 | 389.00 | 1.33 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.89%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu JD in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’630’302.90 | 1’767’010.96 | ||
| Dividende | 3.64 | 1.97 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.07 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.66 | 21.43 | ||
| KGV | 7.52 | 6.38 | ||
| EBIT in Mio. | 48’096.28 | 57’460.68 | ||
| EBITDA in Mio. | 64’194.51 | 72’037.25 | ||
| Gewinn in Mio. | 53’822.45 | 62’383.30 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 54’165.88 | 62’383.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 60’425.35 | 70’863.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 60’266.79 | 66’875.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.73 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.18 | 20.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 267’577.99 | 309’231.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33’671.21 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 82’137.09 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’533.56 | |||
| Cashflow/Aktie | 31.86 | 30.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 56’241.10 | 79’400.49 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 17.23 | |||
| Buchwert/Aktie | 114.98 | 134.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -189’127.64 | -271’102.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23’651.65 | 24’895.73 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’607.95 | 22’617.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 167’949.75 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 360’659.89 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 916’798.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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