J.M. ABShs Aktie 1244241 / SE0000806994
13.24
EUR
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-2.36 %
20:14:01
BMN
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J.M. ABShs Aktie Analysen & Prognosen
J.M. ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.25 EUR | 1.05 | 3.4 | 11.97 | +37.47% | +3.22% | +10.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "155.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 146.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J.M. ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.25 EUR | 1.05 | 9.00 | 211.00 | 0.84 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J.M. ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INWIDO SE0006220018 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERFACE US4586653044 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| BERKELEY GROUP HDG.PLC. GB00BP0RGD03 |
Schätzungen zu J.M. ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’311.80 | 13’600.40 | 15’592.80 | 14’983.00 |
| Dividende | 4.25 | 6.50 | 8.50 | 8.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 4.34 % | 5.67 % | 5.54 % |
| Gewinn/Aktie | 4.97 | 10.50 | 15.86 | 13.90 |
| KGV | 30.15 | 14.27 | 9.44 | 10.78 |
| EBIT in Mio. | 566.36 | 972.62 | 1’406.81 | 1’261.00 |
| EBITDA in Mio. | 569.00 | 998.14 | 1’429.40 | 1’261.00 |
| Gewinn in Mio. | 297.72 | 674.82 | 1’022.60 | 897.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 297.72 | 674.82 | 1’022.60 | 897.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 403.72 | 856.74 | 1’297.40 | 1’130.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 434.67 | 796.33 | 1’203.67 | 1’130.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.97 | 10.51 | 15.89 | 13.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’488.50 | 2’139.50 | 2’749.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 885.32 | -215.02 | -256.66 | 479.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194.00 | -323.00 | -645.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.92 | -11.93 | -13.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 735.33 | 847.03 | 663.83 | 454.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.80 | -24.24 | -24.33 | |
| Buchwert/Aktie | 128.51 | 134.76 | 144.53 | 150.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’336.60 | 9’850.00 | 10’657.60 | 11’750.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.20 | 39.00 | 45.00 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 938.50 | 977.00 | 1’035.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’558.04 | 9’962.68 | 10’569.93 | 9’677.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’325.60 | 24’177.80 | 26’258.80 | 28’318.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J.M. ABShs Aktie Analysen
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