J.M. ABShs Aktie 1244241 / SE0000806994
10.97
EUR
0.05
EUR
0.46 %
17.07.2026
BMN
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J.M. ABShs Aktie Analysen & Prognosen
J.M. ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.97 EUR | 0.78 | 1.62 | 11.72 | +15.86% | +3.08% | +3.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "123.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 126.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.78 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J.M. ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.97 EUR | 0.78 | 54.00 | 241.00 | 1.15 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J.M. ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMODEE GROUP AB SE0023615638 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
Schätzungen zu J.M. ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’565.33 | 13’095.50 | 14’814.67 | 13’574.00 |
| Dividende | 2.51 | 4.60 | 6.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 3.79 % | 5.27 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.16 | 8.67 | 12.49 | 10.10 |
| KGV | 29.23 | 14.02 | 9.73 | 12.03 |
| EBIT in Mio. | 543.74 | 857.26 | 1’167.95 | 943.00 |
| EBITDA in Mio. | 555.39 | 880.93 | 1’192.95 | 943.00 |
| Gewinn in Mio. | 268.56 | 560.27 | 807.10 | 653.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 268.56 | 560.27 | 807.10 | 653.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 351.23 | 710.27 | 1’029.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 367.33 | 735.00 | 1’082.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.18 | 8.67 | 12.51 | 10.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’050.00 | 1’436.33 | 1’838.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 514.98 | 345.23 | 648.15 | 1’078.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129.00 | -194.00 | -323.00 | |
| Cashflow/Aktie | -2.56 | -5.65 | -2.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | -120.45 | -194.33 | -2.28 | 1’053.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -8.51 | -6.50 | -7.05 | |
| Buchwert/Aktie | 126.28 | 132.55 | 140.57 | 142.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’920.33 | 9’687.00 | 10’683.50 | 10’096.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.13 | 19.48 | 24.67 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 955.00 | 902.50 | 951.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’169.33 | 8’568.17 | 9’078.83 | 9’165.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’262.17 | 24’240.83 | 26’817.00 | 28’068.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J.M. ABShs Aktie Analysen
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