J.M. ABShs Aktie 1244241 / SE0000806994
164.80
SEK
-18.70
SEK
-10.19%
31.01.2025
STO
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J.M. ABShs Aktie Analysen & Prognosen
J.M. ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.80 EUR | 1.04 | 3.12 | 13.06 | +37.99% | +2.82% | +0.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "171" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 168.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +37.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J.M. ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.80 EUR | 1.04 | 14.00 | 187.00 | 1.16 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J.M. ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFRY AB SE0005999836 |
|
| NCC AB SE0000117970 |
|
| TRUECALLER B SE0016787071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADA GOOSE CA1350861060 |
|
| EXOSENS FR001400Q9V2 |
|
| MIPS AB SE0009216278 |
Schätzungen zu J.M. ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’549.79 | 14’721.40 | 16’903.50 |
| Dividende | 4.58 | 7.30 | 11.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 4.35 % | 6.55 % |
| Gewinn/Aktie | 7.87 | 13.93 | 22.70 |
| KGV | 21.34 | 12.06 | 7.40 |
| EBIT in Mio. | 762.79 | 1’249.88 | 1’964.50 |
| EBITDA in Mio. | 774.99 | 1’252.20 | 1’972.50 |
| Gewinn in Mio. | 498.89 | 896.04 | 1’467.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 513.57 | 896.04 | 1’467.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 646.59 | 1’142.10 | 1’853.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 684.82 | 1’100.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.88 | 13.95 | 22.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’719.67 | 2’278.00 | 3’254.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47.00 | -48.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -338.75 | -638.79 | 686.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’826.00 | -645.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.03 | -10.34 | 8.70 |
| Free Cashflow in Mio. | -534.20 | -951.28 | 603.65 |
| Free Cashflow/Aktie | -11.18 | -60.13 | |
| Buchwert/Aktie | 131.36 | 140.37 | 157.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’449.55 | 13’555.75 | 12’043.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.91 | 33.75 | 82.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 948.50 | 970.50 | 1’087.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’520.03 | 9’068.80 | 10’142.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’464.60 | 28’640.00 | 30’431.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J.M. ABShs Aktie Analysen
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