Kajaria Ceramics Aktie 34082767 / INE217B01036
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Kajaria Ceramics Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Kajaria Ceramics Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.91 | 23.4 | +19.84% | +1.39% | +5.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "1207.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.6% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 5.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1233.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KAJARIA CERAMICS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.8% | |
| KGV | 23.4 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +19.84% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kajaria Ceramics Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | -91.00 | 256.00 | 0.74 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kajaria Ceramics Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAJARIA CERAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJARIA CERAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| BANDHAN BANK INE545U01014 |
|
| SUN TV NETWORK INE424H01027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAJARIA CERAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJARIA CERAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu Kajaria Ceramics in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’813.93 | 60’620.97 | 67’575.90 | 72’000.00 |
| Dividende | 14.43 | 16.17 | 16.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.36 % | 1.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 41.78 | 45.40 | 50.33 | |
| KGV | 28.49 | 26.21 | 23.64 | |
| EBIT in Mio. | 8’462.95 | 9’091.38 | 10’375.61 | |
| EBITDA in Mio. | 10’133.87 | 10’991.45 | 12’393.13 | 14’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’355.95 | 6’923.15 | 7’968.68 | 8’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’363.43 | 6’878.51 | 7’898.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’683.89 | 9’396.75 | 10’778.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’784.72 | 9’494.68 | 11’220.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 40.09 | 43.17 | 48.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’955.75 | 32’298.25 | 38’689.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’262.94 | -2’106.25 | -1’357.86 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’269.24 | 8’146.13 | 8’483.38 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’969.40 | -3’203.19 | -3’141.29 | |
| Cashflow/Aktie | 48.48 | 57.26 | 64.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’282.79 | 5’927.86 | 6’532.80 | 8’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.47 | 39.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 209.12 | 236.83 | 274.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’095.49 | -9’360.26 | -17’864.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’214.69 | 2’217.50 | 2’029.95 | 1’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’620.00 | 24’219.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’811.30 | 37’041.70 | 43’024.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’736.94 | 45’956.54 | 51’586.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kajaria Ceramics Ltd Aktie Analysen
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