Kaneka Aktie 784747 / JP3215800008
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25.07.2025
TOKIO
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Kaneka Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kaneka Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.40 EUR | 1.74 | 1.8 | 7 | +8.67% | +3.95% | +1.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "3863" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.65% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3811.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KANEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kaneka Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.40 EUR | 1.74 | -49.00 | 167.00 | 0.74 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
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Schätzungen zu Kaneka in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 828’250.00 | 856’911.17 | 879’868.25 |
| Dividende | 160.00 | 168.33 | 185.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 3.93 % | 4.32 % |
| Gewinn/Aktie | 523.01 | 539.19 | 636.09 |
| KGV | 8.20 | 7.95 | 6.74 |
| EBIT in Mio. | 41’816.67 | 47’155.67 | 55’446.75 |
| EBITDA in Mio. | 87’640.00 | 94’926.80 | 106’346.75 |
| Gewinn in Mio. | 32’359.17 | 32’673.23 | 37’834.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’162.50 | 34’947.70 | 46’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’326.67 | 46’349.00 | 53’996.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44’450.00 | 49’208.50 | 54’746.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 507.05 | 531.01 | 639.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 232’374.67 | 246’040.00 | 260’242.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -68’733.33 | -71’366.67 | -75’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 73’042.33 | 70’874.33 | 78’216.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’006.33 | -6’212.00 | -7’054.33 |
| Cashflow/Aktie | 1’217.66 | 1’301.80 | 1’404.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’309.00 | -492.33 | 3’016.33 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 7’933.66 | 8’347.88 | 8’794.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 172’243.02 | 178’617.95 | 195’514.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 68’733.33 | 71’366.67 | 75’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 191’174.67 | 197’495.33 | 203’980.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 459’327.00 | 479’229.33 | 502’188.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 946’183.00 | 979’986.67 | 1’017’081.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kaneka Corp. Aktie Analysen
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