Kaneka Aktie 784747 / JP3215800008
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Kaneka Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kaneka Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 | 1.54 | 7.42 | +7.71% | +3.75% | -8.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "3522" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.7% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3598.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KANEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kaneka Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 | -72.00 | 204.00 | 0.64 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kaneka Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Schätzungen zu Kaneka in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 803’162.50 | 836’512.88 | 874’607.75 | |
| Dividende | 127.50 | 131.25 | 150.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 3.69 % | 4.22 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 388.48 | 421.69 | 467.41 | |
| KGV | 9.15 | 8.43 | 7.60 | 8.80 |
| EBIT in Mio. | 39’400.00 | 43’092.88 | 47’803.75 | |
| EBITDA in Mio. | 81’866.67 | 87’390.50 | 94’228.75 | |
| Gewinn in Mio. | 24’646.00 | 26’596.88 | 28’941.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’835.00 | 26’796.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’893.63 | 39’129.25 | 43’128.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’640.00 | 38’568.60 | 43’128.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 377.93 | 407.41 | 427.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 215’133.33 | 226’808.67 | 254’987.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -66’550.00 | -63’325.00 | -74’266.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54’928.00 | 59’284.75 | 63’707.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’683.50 | 5’012.50 | 11’767.33 | |
| Cashflow/Aktie | 931.32 | 1’024.76 | 1’267.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | -11’622.00 | -4’040.25 | -10’559.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 7’305.05 | 7’614.71 | 8’133.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 156’703.52 | 158’334.91 | 179’815.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40’000.00 | 41’900.00 | 44’600.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 67’025.00 | 64’075.00 | 75’333.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 176’600.00 | 183’327.67 | 204’079.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 445’497.75 | 462’081.25 | 479’280.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 881’104.50 | 918’258.25 | 992’158.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kaneka Corp. Aktie Analysen
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