Kaneka Aktie 784747 / JP3215800008
4’807.00
JPY
-10.00
JPY
-0.21 %
27.04.2026
TOKIO
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Kaneka Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kaneka Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.89 | 1.04 | 10.18 | +7.33% | +3.24% | -5.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "4950" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.56% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4812.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KANEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.31% | |
| KGV | 10.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kaneka Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.89 | -103.00 | 259.00 | 0.36 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kaneka Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| SURUGA BANK JP3411000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEMENTIS GB0002418548 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Kaneka in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 809’100.00 | 849’500.00 | 883’500.00 | ||
| Dividende | 160.00 | 161.67 | 165.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.36 % | 3.43 % | 3.74 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 477.25 | 442.63 | 507.03 | ||
| KGV | 10.09 | 10.88 | 9.50 | 8.19 | 7.79 |
| EBIT in Mio. | 33’665.33 | 40’833.33 | 47’400.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 80’698.67 | 89’633.33 | 98’700.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 29’615.00 | 26’362.70 | 29’300.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’245.00 | 27’888.11 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’162.33 | 39’345.67 | 43’200.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34’300.00 | 38’050.00 | 43’200.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 504.83 | 452.45 | 558.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -54’882.00 | -65’000.00 | -65’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 71’000.00 | 70’700.00 | 85’100.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’257.00 | -4’500.00 | -19’200.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 16’118.00 | 5’700.00 | 20’100.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7’966.05 | 8’342.96 | 8’806.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 178’106.62 | 198’843.63 | 201’071.73 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44’000.00 | 44’500.00 | 45’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80’000.00 | 70’000.00 | 70’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 476’000.00 | 481’500.00 | 488’200.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 930’800.00 | 953’900.00 | 963’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kaneka Corp. Aktie Analysen
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