Kaneka Aktie 784747 / JP3215800008
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Kaneka Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kaneka Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.88 | 1.53 | 8.85 | +10.26% | +3.27% | +4.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "4957" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.53% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4718.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KANEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kaneka Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.88 | -96.00 | 253.00 | 0.42 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kaneka Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWABO HOLDINGS JP3505400006 |
|
| HANWA JP3777800008 |
|
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| FERTIGLOBE PLC AEF000901015 |
|
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS US83443Q1031 |
Schätzungen zu Kaneka in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 810’000.00 | 844’050.00 | 871’933.33 | ||
| Dividende | 160.00 | 163.75 | 170.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.28 % | 3.41 % | 3.74 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 456.40 | 446.70 | 523.00 | ||
| KGV | 10.93 | 11.17 | 9.54 | 8.19 | 7.79 |
| EBIT in Mio. | 33’949.00 | 40’675.00 | 47’400.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 80’474.00 | 88’625.00 | 96’800.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 28’261.25 | 26’822.03 | 30’900.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’222.50 | 28’044.05 | 34’100.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’421.75 | 39’684.25 | 45’100.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34’600.00 | 38’933.33 | 45’100.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 467.83 | 454.60 | 556.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 220’400.00 | 225’800.00 | 233’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53’391.00 | -59’700.00 | -64’850.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68’543.00 | 69’654.50 | 78’854.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’289.00 | -11’319.50 | -19’477.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1’075.46 | 1’116.51 | 1’181.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15’152.00 | 9’954.50 | 14’004.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7’874.97 | 8’161.34 | 8’536.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 174’397.42 | 189’532.42 | 194’966.16 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44’000.00 | 44’500.00 | 45’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 70’450.00 | 66’200.00 | 71’850.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 185’600.00 | 185’600.00 | 185’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 475’078.00 | 482’858.50 | 493’381.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 927’761.00 | 945’102.00 | 958’076.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kaneka Corp. Aktie Analysen
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