Kaneka Aktie 784747 / JP3215800008
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05.09.2025
TOKIO
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Kaneka Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kaneka Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 | 1.8 | 7 | +8.67% | +3.95% | +1.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "3863" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.65% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3811.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KANEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kaneka Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 | -49.00 | 167.00 | 0.74 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
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Schätzungen zu Kaneka in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 826’600.00 | 852’581.00 | 872’574.60 |
| Dividende | 160.00 | 167.14 | 180.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.67 % | 3.83 % | 4.13 % |
| Gewinn/Aktie | 513.73 | 518.33 | 599.01 |
| KGV | 8.49 | 8.41 | 7.28 |
| EBIT in Mio. | 41’080.14 | 46’062.00 | 53’197.40 |
| EBITDA in Mio. | 87’043.50 | 93’972.33 | 104’457.40 |
| Gewinn in Mio. | 31’673.14 | 31’247.61 | 35’387.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’491.00 | 46’500.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’426.00 | 44’683.00 | 50’977.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44’280.00 | 46’606.80 | 51’577.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 499.96 | 525.41 | 639.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 232’374.67 | 246’040.00 | 260’242.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -65’270.50 | -69’775.00 | -72’650.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72’256.76 | 70’380.72 | 79’587.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’319.01 | -5’784.01 | -10’090.84 |
| Cashflow/Aktie | 1’217.66 | 1’301.80 | 1’404.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’986.26 | 605.72 | 6’937.25 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 7’937.95 | 8’347.04 | 8’796.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 176’062.00 | 185’512.01 | 196’943.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44’000.00 | 44’500.00 | 45’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 71’550.00 | 71’025.00 | 73’900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 191’174.67 | 197’495.33 | 203’980.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 464’220.24 | 480’196.99 | 499’015.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 943’737.36 | 974’014.97 | 1’004’335.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kaneka Corp. Aktie Analysen
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