Kaneka Aktie 784747 / JP3215800008
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02.04.2025
TOKIO
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Kaneka Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kaneka Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.40 EUR | 1.61 | 1.55 | 7.71 | +8.54% | +3.44% | +8.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "3771" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.1% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3737.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KANEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kaneka Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.40 EUR | 1.61 | -95.00 | 200.00 | 0.57 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kaneka Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FP JP3167000003 |
|
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| NIPPON GAS JP3695600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Kaneka in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 804’837.50 | 840’950.38 | 877’857.75 | |
| Dividende | 126.25 | 131.43 | 150.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.50 % | 3.99 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 388.69 | 425.49 | 473.98 | |
| KGV | 9.67 | 8.84 | 7.93 | 8.80 |
| EBIT in Mio. | 39’475.00 | 43’342.88 | 48’403.75 | |
| EBITDA in Mio. | 81’520.00 | 86’868.60 | 93’371.67 | |
| Gewinn in Mio. | 24’658.50 | 26’846.88 | 29’441.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’835.00 | 26’796.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’968.63 | 39’416.75 | 43’678.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’100.00 | 38’585.75 | 43’138.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 377.93 | 407.41 | 427.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 209’650.00 | 220’713.00 | 255’674.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -60’733.33 | -51’100.00 | -53’400.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53’440.67 | 59’624.67 | 66’633.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’009.67 | -5’550.67 | -10’649.50 | |
| Cashflow/Aktie | 783.04 | 888.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -7’292.67 | 8’524.67 | 13’233.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 7’292.29 | 7’551.74 | 8’069.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 156’703.52 | 158’334.91 | 179’815.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40’000.00 | 41’900.00 | 44’600.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 61’366.67 | 52’100.00 | 55’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 171’900.00 | 177’491.50 | 203’159.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 460’591.00 | 478’401.67 | 504’309.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 874’330.33 | 901’180.67 | 956’874.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kaneka Corp. Aktie Analysen
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