Kaneka Aktie 784747 / JP3215800008
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20.06.2025
TOKIO
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Kaneka Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kaneka Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 1.69 | 1.54 | 8.05 | +8.67% | +3.7% | +1.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "3863" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.43% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3700.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KANEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kaneka Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 1.69 | -60.00 | 196.00 | 0.67 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kaneka Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINTEC JP3977200009 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Schätzungen zu Kaneka in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 834’080.00 | 872’775.00 | 863’100.00 |
| Dividende | 146.00 | 157.50 | 180.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 4.06 % | 4.65 % |
| Gewinn/Aktie | 456.27 | 499.81 | 738.88 |
| KGV | 8.49 | 7.75 | 5.24 |
| EBIT in Mio. | 42’240.00 | 47’600.00 | 58’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 87’075.00 | 94’166.67 | 104’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 28’658.40 | 31’050.00 | 46’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’846.01 | 38’800.00 | 46’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’598.20 | 45’725.00 | 65’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40’600.00 | 46’133.33 | 65’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 443.95 | 522.03 | 738.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 231’350.00 | 244’000.00 | 244’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80’600.00 | -92’550.00 | -85’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65’864.00 | 67’314.50 | 84’684.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7’631.00 | 19’108.50 | -19’013.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’164.06 | 1’243.90 | 1’345.61 |
| Free Cashflow in Mio. | -14’736.00 | -25’235.50 | -916.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 7’716.72 | 8’066.48 | 8’203.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 173’893.37 | 182’731.32 | 199’661.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80’600.00 | 92’550.00 | 85’600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 190’300.00 | 195’300.00 | 185’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 447’628.50 | 465’887.00 | 530’040.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 951’097.00 | 1’008’969.00 | 984’821.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kaneka Corp. Aktie Analysen
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