KB Financial Fundamentalanalyse

KB Financial Aktie VALOR 4615592 / ISIN KR7105560007

93’600.00

KRW

200.00

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0.21 %

15.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	23.9			2.32	5.18	+7.93%	+4.09%		+17.24%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "75200" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+17.24%	versus KOSPI50	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 17.24.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 82443.17.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	23.9	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KB FINANCIAL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.32	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.18	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.93%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.09%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.19% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	23.90	-77.00	367.00	0.84	0.46


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%.
Beta	0.84	Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.46	Mittelstarke Korrelation mit dem KOSPI50	46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KB FINANCIAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KB FINANCIAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HYUNDAI MOBIS KR7012330007
	LG UPLUS KR7032640005
	SAMSUNG SECURITIES KR7016360000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KB FINANCIAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KB FINANCIAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009
	WOORI FINANCIAL GROUP KR7316140003

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	17’313’427.03	17’714’635.57	18’289’605.72
Dividende	3’602.37	3’897.73	4’325.54
Dividendenrendite (in %)	3.85 %	4.16 %	4.62 %
Gewinn/Aktie	14’991.85	16’005.73	17’452.75
KGV	6.24	5.85	5.36
EBIT in Mio.	10’122’615.38	10’198’452.11	10’438’519.08
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	5’564’483.65	5’732’189.21	5’972’259.58
Gewinn (bereinigt) in Mio.	5’588’983.68	5’770’525.35	5’997’725.73
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	7’553’464.19	7’784’991.08	8’116’052.26
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	7’552’461.47	7’762’381.38	8’171’977.03
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	15’195.72	16’152.36	17’285.54
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	157’968.67	172’851.69	188’182.62
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	62’278’888.16	65’464’198.69	68’807’196.38
Bilanzsumme in Mio.	793’915’906.67	829’736’046.67	868’254’815.38

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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