PKO Bank Polski Fundamentalanalyse

PKO Bank Polski Aktie VALOR 1975909 / ISIN PLPKO0000016

16.92

EUR

-1.36

EUR

-7.42%

02.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
16.66 EUR	25.24			2.14	7.45	+8.24%	+7.73%		+2.5%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "76.7" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.5%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.5.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.17.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	25.24	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PKO BANK SA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.14	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.45	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.24%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.73%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.61% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
16.66 EUR	25.24	25.00	223.00	1.45	0.61


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%.
Beta	1.45	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.61	Starke Korrelation mit dem STOXX600	61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PKO BANK SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PKO BANK SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ORANGE POLSKA SA PLTLKPL00017
	PZU GROUP SA PLPZU0000011
	CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PKO BANK SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PKO BANK SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK MILLENNIUM SA PLBIG0000016
	CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. CNE100000SL4
	CTBC FINL.HLDG. TW0002891009

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	30’314.49	29’947.56		29’086.00	29’061.00
Dividende	5.87	6.06		7.39	6.92
Dividendenrendite (in %)	%	%	%	%	%
Gewinn/Aktie	9.22	9.68		9.42	9.10
KGV			5.55
EBIT in Mio.	17’989.55	17’762.45
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	10’792.87	12’148.61		11’772.00	11’376.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	13’168.01	12’342.08
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	15’856.80	16’759.01		16’803.00	16’345.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	14’399.43	15’969.85
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	8.05	9.07
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	45.20	48.91
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	56’508.98	60’540.75		65’813.00	68’536.00
Bilanzsumme in Mio.	554’673.00	584’781.25		586’874.00	598’289.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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