KB Home Aktie 1182440 / US48666K1097
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KB Home Aktie Analysen & Prognosen
KB Home Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.50 EUR | 5.82 | 1.06 | 8.6 | +7.85% | +1.26% | -0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "78.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KB HOME ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.02% | |
| KGV | 8.6 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +7.85% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KB Home Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.50 EUR | 5.82 | 24.00 | 221.00 | 1.30 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KB Home Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KB HOME haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KB HOME und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SELECTIVE INSURANCE US8163001071 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KB HOME haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KB HOME und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu KB Home in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’917.66 | 7’389.93 | 7’836.36 | ||
| Dividende | 0.91 | 0.97 | 1.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.17 % | 1.31 % | 1.76 % | 1.94 % |
| Gewinn/Aktie | 8.43 | 9.10 | 10.00 | ||
| KGV | 9.80 | 9.11 | 8.27 | 5.42 | 4.79 |
| EBIT in Mio. | 776.73 | 910.42 | 999.99 | ||
| EBITDA in Mio. | 955.35 | 1’014.57 | 1’089.90 | ||
| Gewinn in Mio. | 651.37 | 676.59 | 723.83 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 650.74 | 677.14 | 729.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 850.39 | 889.35 | 951.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 852.83 | 904.26 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.41 | 9.05 | 9.64 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.43 | 9.10 | 10.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’456.21 | 1’564.43 | 1’672.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44.30 | -37.65 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 542.15 | 425.10 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -448.25 | -445.20 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.22 | 7.81 | 11.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 372.23 | 400.70 | 427.41 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 54.33 | 61.53 | 70.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’064.22 | 1’096.08 | 938.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.54 | 38.43 | 40.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 686.36 | 720.61 | 766.27 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’056.51 | 4’390.68 | 4’984.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’921.93 | 7’208.30 | 7’878.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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